Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2210

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		5 466 097
2	Средства в центральных банках		4 972 287
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		4 972 287
2.1.1	Обязательные резервы		1 761 000
3	Средства в кредитных организациях	-3 567 436	9 234 535
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-30 514 282	260 273 412
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-30 514 282	186 503 503
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-31 266 331	21 360 492
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	752 049	165 143 011
4.2	долговые ценные бумаги		73 769 909
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		37 237 058
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:		37 237 058
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-460 483	2 565 625
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-446 023	2 503 458
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
6.4	производные финансовые инструменты		61 272
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 120 407	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	304 159	10 355 634
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		400 824
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		400 824
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		1 870 537
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		1 670 629
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		306 593
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам		1 364 036
12	Прочие активы	2 490 997	8 691 129
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи		2 295 412
14	Всего активов	-32 867 452	343 362 550
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-40 963 003	308 859 595
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		9 749
15.3	средства кредитных организаций	-33 426 100	66 333 831
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-7 536 903	123 795 213
15.5	средства физических лиц		116 619 106
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		2 101 696
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-448 471	7 228 507
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц		4 801
16.3	средства кредитных организаций	-26 472	371 077
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	-421 999	6 841 365
16.5	производные финансовые инструменты
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
17	Налоговые обязательства, в том числе:		1 276 011
17.1	отложенные налоговые обязательства		755 780
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-2 226	3 632 232
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-9 928	297 716
21	Всего обязательств	-41 423 628	321 294 061
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 346 239	2 736 925
22.1	в базовый капитал	-1 346 239	2 736 925
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход		5 301 821
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1 099 386
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов		891 952
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		488 203
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		113 124
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала		375 079
32	Прибыль (убыток), в том числе:	9 902 415	13 748 974
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-1 251 815	2 005 520
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	8 556 176	22 068 489

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	45 461 259	48 937 169
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	45 439 128	48 937 169
1.2	долговые ценные бумаги	22 131	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	47 744	35 051
2.1	долговые ценные бумаги	47 744	34 753
2.2	долевые ценные бумаги	0	298
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3.1	долговые ценные бумаги	0	0
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	2 238 254	2 608 254
6	Прочие обязательства	300 847	535 142
7	Всего	48 048 104	52 115 616

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	52 115 616
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	48 937 169
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	2 643 305
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	535 142
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	2 257 926

Страница была полезной?