Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2210

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		3 035 378
2	Средства в центральных банках		10 281 826
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		10 281 826
2.1.1	Обязательные резервы		1 596 336
3	Средства в кредитных организациях	-2 027 007	7 256 454
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-34 282 908	236 667 137
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-34 282 908	176 783 439
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-30 904 165	9 201 175
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-3 378 743	167 582 264
4.2	долговые ценные бумаги		59 883 698
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-1 840 704	32 672 749
5.1	долговые ценные бумаги	-1 840 704	32 672 749
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-1 954 884	2 284 856
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-1 948 867	2 173 662
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 115 277	6 115
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	304 159	10 014 363
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		351 074
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		351 074
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		3 603 504
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		1 708 077
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		203 402
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам		1 504 675
12	Прочие активы	-168 701	3 446 609
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		2 908 899
14	Всего активов	-41 085 322	312 528 964
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-47 456 174	285 249 431
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		235 723
15.3	средства кредитных организаций	-33 837 748	54 495 063
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-13 618 426	95 753 285
15.5	средства физических лиц		127 728 425
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		7 036 935
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-3 859 154	2 561 211
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций	-6 017	46 659
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	-3 853 137	2 514 552
17	Налоговые обязательства, в том числе:		1 395 482
17.1	отложенные налоговые обязательства		1 153 626
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-55 022	2 902 162
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-3 060	208 103
21	Всего обязательств	-51 373 410	292 316 389
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-851 249	2 236 925
22.1	в базовый капитал	-851 249	2 236 925
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход		4 801 821
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	11 646	795 200
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		714 475
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		408 856
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		33 777
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала		375 079
33	Прибыль (убыток)	11 127 691	11 255 298
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	4 377 659	5 596 768
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	10 288 088	20 212 575

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	51 420 286	47 604 250
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	50 010 964	46 895 903
1.2	долговые ценные бумаги	17 944	10
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	37 213	51 293
2.1	долговые ценные бумаги	37 183	50 865
2.2	долевые ценные бумаги	30	428
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	51 457 499	47 655 543
7	Прочие активы	2 354 243	2 291 756
8	Прочие обязательства	1 088 051	542 601
9	Всего	54 899 793	50 489 900

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	49 730 260
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	46 895 903
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	2 291 756
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	542 601
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	5 473 771

Страница была полезной?