Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1927

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Костромская область, г.о. город Кострома, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	28 521
2	Средства в центральных банках	0	810 444
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	810 444
2.1.1	Обязательные резервы	0	169 451
3	Средства в кредитных организациях	-3 747	993 574
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-208 559	19 944 332
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-208 559	19 799 010
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	17 853 687
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-208 559	1 385 680
4.2	долговые ценные бумаги	0	145 322
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	1 731 015
5.1	долговые ценные бумаги	0	1 729 228
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	1 787
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-433 060	20 249
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	472 317
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	199 360
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	199 360
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	169 174
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	148 085
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	84 513
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	63 572
12	Прочие активы	0	165 748
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-645 366	24 534 734
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-102 054	16 480 130
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-98 307	0
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-3 747	6 308 899
15.5	средства физических лиц	0	10 171 231
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	4 621 889
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	4 621 889
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	741
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	115
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-121 181	1 066 318
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	1
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-976	81 674
21	Всего обязательств	-224 211	22 250 752
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-330 067	576 379
22.1	в базовый капитал	-330 067	576 379
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	920 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	420 007
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	4 656
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 611
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-19 031	173 584
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	10 103
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	-19 031	163 481
33	Прибыль (убыток)	-54 266	1 045 550
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	15 113	-403 388
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	-17 791	-17 791
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-421 155	2 283 982

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	905 342	789 590
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	904 597	789 590
1.2	долговые ценные бумаги	745	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	10 103	33 908
2.1	долговые ценные бумаги	10 103	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	33 908
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	915 445	823 498
7	Прочие активы	0	0
8	Прочие обязательства	81 675	93 961
9	Всего	997 120	917 459

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	917 459
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	402 721
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	420 777
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	93 961
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?