Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1927

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Костромская область, г.о. город Кострома, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	25 905
2	Средства в центральных банках	0	666 030
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	666 030
2.1.1	Обязательные резервы	0	119 120
3	Средства в кредитных организациях	-13 299	1 259 345
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-332 963	9 294 159
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-332 963	5 189 648
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	4 017 445
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-278 403	634 461
4.2	долговые ценные бумаги	0	4 104 511
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	2 643 697
5.1	долговые ценные бумаги	0	2 613 404
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	30 293
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	1 061
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	1 061
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-411 123	23 412
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	6 650	550 475
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	124 264
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	124 264
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	1 330	258 267
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	196 294
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	32 976
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	163 318
12	Прочие активы	0	260 314
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-749 405	15 106 929
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-313 497	11 484 316
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-300 198	0
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-13 299	5 264 636
15.5	средства физических лиц	0	6 219 680
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	5 296
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	1 086
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-43 895	772 414
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	1
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-3 489	312 800
21	Всего обязательств	-360 881	12 574 826
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-330 067	576 379
22.1	в базовый капитал	-330 067	576 379
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	920 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-4 973
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 601
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-19 031	180 152
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	16 671
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	-19 031	163 481
33	Прибыль (убыток)	-30 621	867 749
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	42 889	111 001
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	-8 805	-8 805
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-388 524	2 532 103

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	504 454	477 638
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	486 808	440 855
1.2	долговые ценные бумаги	17 646	36 783
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	33 908
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	33 908
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	504 454	511 546
7	Прочие активы	0	0
8	Прочие обязательства	46 784	114 203
9	Всего	551 238	625 749

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	625 749
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	112 825
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	398 721
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	114 203
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?