Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1637

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	2 250 271
2	Средства в центральных банках	0	2 893 063
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	2 893 063
2.1.1	Обязательные резервы	0	554 783
3	Средства в кредитных организациях	-17 229	1 877 840
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-550 645	24 678 501
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-550 645	21 047 807
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	2 059 695
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-550 645	18 988 112
4.2	долговые ценные бумаги	0	3 630 694
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	34 549 257
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	34 549 257
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	3 963 520
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	3 709 221
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	95 249
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	251 083
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
6.4	производные финансовые инструменты	0	3 216
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-421 156	332
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	346 888	3 585 596
9.1	инвестиционное имущество	348 585	2 326 827
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	23 497	179 100
10.1	гудвил	23 497	23 497
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	155 603
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	434 204
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	434 202
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	131 318
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	302 884
12	Прочие активы	-266 342	763 712
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-884 987	75 175 396
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-577 535	62 898 275
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	19 338
15.3	средства кредитных организаций	-560 306	4 291 523
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-17 229	16 600 401
15.5	средства физических лиц	0	40 182 289
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	1 804 724
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	2 995
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16.5	производные финансовые инструменты	0	2 995
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	9 028	39 393
17.1	отложенные налоговые обязательства	9 028	39 393
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-210	1 368 630
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	128 593
21	Всего обязательств	-568 717	64 437 886
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-391 200	355 410
22.1	в базовый капитал	-391 200	353 885
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	298 758
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-421 251
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	396 336
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	113 316
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	56 404
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	56 912
32	Прибыль (убыток), в том числе:	74 930	9 994 941
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	36 353	879 169
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-316 270	10 737 510

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 379 342	1 283 372
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	1 374 805	1 271 431
1.2	долговые ценные бумаги	4 537	11 941
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	56 404	86 548
2.1	долговые ценные бумаги	56 404	56 404
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3.1	долговые ценные бумаги	0	0
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	278 814	382 429
6	Прочие обязательства	0	0
7	Всего	1 714 560	1 752 349

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	1 752 349
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	1 271 431
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	345 091
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	135 827
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	5

Страница была полезной?