Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «БКС Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

101

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	4 598 791
2	Средства в центральных банках	0	3 606 590
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	3 606 590
2.1.1	Обязательные резервы	0	537 045
3	Средства в кредитных организациях	-36 410	7 315 072
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	41 568 617
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	0	41 568 617
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	31 497 617
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	10 071 000
4.2	долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	2 971 465
5.1	долговые ценные бумаги	0	2 971 465
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	10 357 175
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	10 348 128
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	7 746
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-8	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	20 291	451 435
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	-53 597	781 066
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	-53 597	781 066
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	77 955
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	0
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	0
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	-29 092	298 403
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	11 812
14	Всего активов	-98 816	72 038 381
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-36 410	63 969 776
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	0	394 428
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-36 410	30 176 954
15.5	средства физических лиц	0	33 398 394
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	39 551
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	39 551
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	176 049
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	176 049
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-608	755 450
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	14 621
21	Всего обязательств	-37 018	64 955 447
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-4 110	2 332 129
22.1	в базовый капитал	-10	2 332 129
22.2	в добавочный капитал	-4 100	0
23	Эмиссионный доход	0	1 586 571
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	25 676
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	0
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	16 117
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	16 117
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	-57 352	3 122 777
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-61 526	397 227
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	-336	-336
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-61 798	7 082 934

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	452 284	1 411 219
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	452 284	1 411 219
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	16 117	18 863
2.1	долговые ценные бумаги	16 117	18 863
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	468 401	1 430 082
7	Прочие активы	149 346	533 795
8	Прочие обязательства	14 621	315 612
9	Всего	632 368	2 279 489

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	2 279 489
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	1 411 219
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	552 658
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	315 612
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	12 153

Страница была полезной?