Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	131 744
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	42 948
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	944 129
Негосударственным коммерческим организациям	11112	6 211 310
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	3 740
Индивидуальным предпринимателям	11114	51 926
Гражданам (физическим лицам)	11115	668 063
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	369 519
Физическим лицам-нерезидентам	11117	501
Кредитным организациям	11118	271 195
Банкам-нерезидентам	11119	10 942
Итого по символам 11101-11119	11100	8 706 017
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	199
Негосударственных коммерческих организациях	11212	8 405
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	57 844
Кредитных организациях	11215	155
Банках-нерезидентах	11216	2
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	66 605
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	2 683
В банках-нерезидентах	11303	5 348
Итого по символам 11301-11303	11300	8 031
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	0
В кредитных организациях	11402	0
В банках-нерезидентах	11403	23 222
Итого по символам 11401-11403	11400	23 222
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	373 066
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	81 790
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	226 686
Прочие долговые обязательства	11505	301 794
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	124
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	9 064
Итого по символам 11501-11508	11500	992 524
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	1 541
Векселям прочих резидентов	11604	23 341
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	24 882
Итого по разделу 1	11000	9 821 281
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	15 066
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	421 859
Итого по символам 12101-12102	12100	436 925
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	11 908 833
Итого по символу 12201	12200	11 908 833
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	183 985
Итого по символу 12301	12300	183 985
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	112 340
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	1 039 129
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 004
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	182
Итого по символам 12401-12406	12400	1 153 655
Итого по разделу 2	12000	13 683 398
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	23 504 679
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	470 873
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	13 673
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	129 861
Прочих ценных бумаг	13105	1 017 941
Иностранных государств	13106	10
Банков-нерезидентов	13107	7 186
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	19 623
Итого по символам 13101-13108	13100	1 659 167
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	15 105
Итого по символу 13201	13200	15 105
Итого по разделу 3	13000	1 674 272
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	1 784
Других организаций	14102	4 864
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	152
Итого по символам 14101-14104	14100	6 800
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	1 000
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	1 000
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	7 800
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	111
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	23 093 634
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	2 559 359
Итого по символам 15101-15103	15100	25 653 104
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	2 656
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	4 778
Итого по символам 15201-15204	15200	7 434
Итого по разделу 5	15000	25 660 538
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	26
От изменения других переменных	16105	157 055
Итого по символам 16101-16105	16100	157 081
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	2 233
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	192 686
По другим операциям	16203	381 728
Итого по символам 16201-16203	16200	576 647
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	1 538
От выбытия (реализации) имущества	16302	396
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	27 102 398
Прочие операционные доходы	16306	45 241
Итого по символам 16301-16306	16300	27 149 573
Итого по разделу 6	16000	27 883 301
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	55 225 911
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	8 220
По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 427
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0
Итого по символам 17101-17103	17100	9 647
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	5 096
По другим банковским операциям и сделкам	17202	3 827
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	71
Итого по символам 17201-17203	17200	8 994
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	67
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	149
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	7
Другие доходы	17306	36 190
Итого по символам 17301-17306	17300	36 413
Итого по разделу 7	17000	55 054
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	55 054
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	78 785 644
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	82 346
Кредитных организаций	21102	460 965
Банков-нерезидентов	21103	532 438
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	1 075 749
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	1 582
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	662
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	6
Негосударственных коммерческих организаций	21208	58 332
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	492
Кредитных организаций	21210	35 143
Банков-нерезидентов	21211	0
Индивидуальных предпринимателей	21212	0
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	0
Итого по символам 21201-21214	21200	96 217
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	37 167
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	265 357
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	16 603
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	25 820
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	180
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	116 987
Негосударственных коммерческих организаций	21312	618 448
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	1 602
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	24 592
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	13 312
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	1 120 068
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	106 965
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	0
Негосударственных коммерческих организаций	21412	47 222
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	615 131
Кредитных организаций	21415	12 994
Банков-нерезидентов	21416	150 062
Банка России	21417	11 950
Итого по символам 21401-21417	21400	944 324
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	29 236
Нерезидентов	21502	53
Итого по символам 21501-21502	21500	29 289
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	824 971
Нерезидентов	21602	1 427
Итого по символам 21601-21602	21600	826 398
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	883
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	883
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	254 856
По депозитным сертификатам	21802	31 614
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	668 595
Итого по символам 21801-21804	21800	955 065
Итого по разделу 1	21000	5 047 993
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	11 827 779
Итого по символу 22101	22100	11 827 779
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	83
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	938 241
Итого по символам 22201-22203	22200	938 324
Итого по разделу 2	22000	12 766 103
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	17 814 096
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	158 598
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	42 831
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	75 997
Прочих ценных бумаг	23105	1 044 769
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	1
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	22 126
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0
Итого по символам 23101- 23109	23100	1 344 322
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	372
Итого по символу 23201	23200	372
Итого по разделу 3	23000	1 344 694
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	73 789
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	23 185 907
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	2 473 343
Итого по символам 24101 - 24103	24100	25 733 039
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	2 533
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	9 510
Итого по символам 24201-24204	24200	12 043
Итого по разделу 4	24000	25 745 082
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	92 389
Итого по символам 25101-25105	25100	92 389
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	9 026
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	64 628
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	5 884
За полученные гарантии и поручительства	25204	14 792
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	24 625
По другим операциям	25206	137 753
Итого по символам 25201-25206	25200	256 708
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	27 190 891
Прочие операционные расходы	25303	82 696
Итого по символам 25301-25303	25300	27 273 587
Итого по разделу 5	25000	27 622 684
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 117 576
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	202 171
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	17 941
Итого по символам 26101-26104	26100	1 337 688
2. Амортизация
По основным средствам	26201	72 211
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	40
Итого по символам 26201-26203	26200	72 251
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	52 575
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	35 658
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	283 974
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	200
По списанию стоимости материальных запасов	26305	28 641
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	846
Итого по символам 26301-26307	26300	401 894
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 370
Служебные командировки	26402	13 786
Охрана	26403	29 918
Реклама	26404	63 736
Представительские расходы	26405	16 855
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	38 700
Судебные и арбитражные издержки	26407	512
Аудит	26408	12 662
Публикация отчетности	26409	0
Страхование	26410	6 777
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	147 959
Другие организационные и управленческие расходы	26412	81 903
Итого по символам 26401-26412	26400	414 178
Итого по разделу 6	26000	2 226 011
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	56 938 471
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0
По другим банковским операциям и сделкам	27102	27
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 051
Итого по символам 27101-27103	27100	1 078
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 109
По другим банковским операциям и сделкам	27202	180
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	3 000
Итого по символам 27201-27203	27200	4 289
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	1
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	3
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	22
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	916
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	397
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	10 080
Итого по символам 27301-27308	27300	11 419
Итого по разделу 7	27000	16 786
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	16 786
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	74 769 353
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	4 016 291
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	2 784 777
а) убыток	32005	0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	12
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	1 482 197
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	6
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	250 683

Страница была полезной?