Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»

Регистрационный номер

588

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	56 301	0	56 301
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	218 347	104 794	323 141
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	5 697	5 697
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	12 158	940	13 098
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	518 588	0	518 588
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	2 535	6 890	9 425
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		807 929	118 321	926 250
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	2 361	0	2 361
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	51	51
15.	Кредитных организациях	11215	17 046	0	17 046
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	30	30
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		19 407	81	19 488
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	120	0	120
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	9 206	9 206
	Итого по символам 11301-11303		120	9 206	9 326
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	98 151	0	98 151
2.	В кредитных организациях	11402	35	0	35
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	4 634	4 634
	Итого по символам 11401-11403		98 186	4 634	102 820
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	28 075	0	28 075
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	4 119	0	4 119
3.	Банка России	11503	10 773	0	10 773
4.	Кредитных организаций	11504	9 587	0	9 587
5.	Прочие долговые обязательства	11505	16 810	0	16 810
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	1 369	1 369
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	34 026	34 026
	Итого по символам 11501-11508		69 364	35 395	104 759
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	3 980	0	3 980
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		3 980	0	3 980
	Итого по разделу 1		998 986	167 637	1 166 623
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	2 444	113	2 557
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	409 326	8 780	418 106
	Итого по символам 12101-12102		411 770	8 893	420 663
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	18 330		18 330
	Итого по символу 12201		18 330		18 330
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	2 639	0	2 639
	Итого по символу 12301		2 639	0	2 639
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	1 522		1 522
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	39 389	0	39 389
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	439		439
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 061	0	1 061
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	3 542	0	3 542
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		45 953	0	45 953
	Итого по разделу 2		478 692	8 893	487 585
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		1 477 678	176 530	1 654 208
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	12 728		12 728
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	452		452
3.	Банка России	13103	217		217
4.	Кредитных организаций	13104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	13105	73		73
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		13 470		13 470
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		13 470	0	13 470
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	3 381	0	3 381
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		3 381	0	3 381
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		3 381	0	3 381
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	11 227 550		11 227 550
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	56 938		56 938
	Итого по символам 15101-15103		11 284 488		11 284 488
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	1		1
	Итого по символам 15201-15204		1		1
	Итого по разделу 5		11 284 489		11 284 489
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	62 840	2	62 842
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	10 475	0	10 475
3.	По другим операциям	16203	67 186	9 233	76 419
	Итого по символам 16201-16203		140 501	9 235	149 736
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	3 222	0	3 222
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	7 932		7 932
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	1 146 385		1 146 385
6.	Прочие операционные доходы	16306	628	17	645
	Итого по символам 16301-16306		1 158 167	17	1 158 184
	Итого по разделу 6		1 298 668	9 252	1 307 920
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		12 600 008	9 252	12 609 260
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	836	0	836
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	23	0	23
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	185	0	185
	Итого по символам 17101-17103		1 044	0	1 044
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 161	351	1 512
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	255	0	255
	Итого по символам 17201-17203		1 416	351	1 767
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	53	0	53
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	36	0	36
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	823	0	823
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	17		17
	Итого по символам 17301-17306		912	0	912
	Итого по разделу 7		3 372	351	3 723
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		3 372	351	3 723
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	14 081 058	186 133	14 267 191
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	4	0	4
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		4	0	4
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	11	11
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	218	1 466	1 684
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		218	1 477	1 695
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	28 584	0	28 584
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	73 852	0	73 852
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	19 575	0	19 575
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		122 011	0	122 011
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	31 055	6 534	37 589
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	6	0	6
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		31 061	6 534	37 595
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	72	3	75
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		72	3	75
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	258 083	170 888	428 971
2.	Нерезидентов	21602	105	0	105
	Итого по символам 21601-21602		258 188	170 888	429 076
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	0	0	0
	Итого по символам 21801-21804		0	0	0
	Итого по разделу 1		411 554	178 902	590 456
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	5 965		5 965
	Итого по символу 22101		5 965		5 965
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	54 676		54 676
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	7 867	7 867
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	29		29
	Итого по символам 22201-22203		54 705	7 867	62 572
	Итого по разделу 2		60 670	7 867	68 537
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		472 224	186 769	658 993
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	16 232		16 232
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	183		183
4.	Кредитных организаций	23104	454		454
5.	Прочих ценных бумаг	23105	2 225		2 225
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	1 578		1 578
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	693	0	693
	Итого по символам 23101- 23109		21 365	0	21 365
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	12	0	12
	Итого по символу 23201		12	0	12
	Итого по разделу 3		21 377	0	21 377
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	1 989		1 989
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	11 258 265		11 258 265
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	57 039		57 039
	Итого по символам 24101 - 24103		11 317 293		11 317 293
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		11 317 293		11 317 293
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	23	453	476
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	3 173	966	4 139
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	49 606	21 636	71 242
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 867	0	1 867
6.	По другим операциям	25206	642	0	642
	Итого по символам 25201-25206		55 311	23 055	78 366
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	1 159 499		1 159 499
3.	Прочие операционные расходы	25303	445	0	445
	Итого по символам 25301-25303		1 159 944	0	1 159 944
	Итого по разделу 5		1 215 255	23 055	1 238 310
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	369 926	0	369 926
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	111 186	0	111 186
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	119	0	119
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	7 290	0	7 290
	Итого по символам 26101-26104		488 521	0	488 521
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	45 841		45 841
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	211		211
	Итого по символам 26201-26203		46 052		46 052
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	7 729	0	7 729
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	17 433	0	17 433
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	21 600	0	21 600
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	3 283	4 774	8 057
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	16 585		16 585
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	24		24
	Итого по символам 26301-26307		66 654	4 774	71 428
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	459	0	459
2.	Служебные командировки	26402	5 476	0	5 476
3.	Охрана	26403	23 276	0	23 276
4.	Реклама	26404	1 062	0	1 062
5.	Представительские расходы	26405	80	0	80
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	14 041	185	14 226
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	398	0	398
8.	Аудит	26408	1 441	0	1 441
9.	Публикация отчетности	26409	112	0	112
10.	Страхование	26410	43 048	0	43 048
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	47 765	2 030	49 795
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	12 011	8 074	20 085
	Итого по символам 26401-26412		149 169	10 289	159 458
	Итого по разделу 6		750 396	15 063	765 459
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		13 304 321	38 118	13 342 439
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	0	0	0
	Итого по символам 27101-27103		0	0	0
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	161	0	161
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	228	0	228
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0	0	0
	Итого по символам 27201-27203		389	0	389
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	25	0	25
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	435	0	435
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	571	26	597
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	463		463
	Итого по символам 27301-27308		1 031	26	1 057
	Итого по разделу 7		1 420	26	1 446
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		1 420	26	1 446
	Итого расходов по разделам 1-7		13 777 965	224 913	14 002 878
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			264 313
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	3 872		3 872
	Итого по разделу 8		3 872		3 872
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	13 781 837	224 913	14 006 750
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			260 441
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			260 441
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?