Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»

Регистрационный номер

588

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	129	0	129
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	163 650	1 513	165 163
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	690 769	460 289	1 151 058
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	13 415	13 415
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	38 388	0	38 388
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	533 154	6	533 160
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	13 020	0	13 020
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 439 110	475 223	1 914 333
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	123	123
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	144	144
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	267	267
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	100	78	178
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	7 229	7 229
	Итого по символам 11301-11303		100	7 307	7 407
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	242 793	0	242 793
2.	В кредитных организациях	11402	0	10	10
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	44 247	44 247
	Итого по символам 11401-11403		242 793	44 257	287 050
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	27 884	0	27 884
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	1 210	0	1 210
3.	Банка России	11503	75 857	0	75 857
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	29 462	0	29 462
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	4 566	4 566
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	53 845	53 845
	Итого по символам 11501-11508		134 413	58 411	192 824
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		1 816 416	585 465	2 401 881
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	5 820	145	5 965
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	545 839	12 046	557 885
	Итого по символам 12101-12102		551 659	12 191	563 850
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	192 761		192 761
	Итого по символу 12201		192 761		192 761
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	2 118	0	2 118
	Итого по символу 12301		2 118	0	2 118
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	38 026	0	38 026
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	291		291
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 667	0	1 667
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1	0	1
	Итого по символам 12401-12406		39 985	0	39 985
	Итого по разделу 2		786 523	12 191	798 714
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 602 939	597 656	3 200 595
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	640		640
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	378		378
3.	Банка России	13103	19 157		19 157
4.	Кредитных организаций	13104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	13105	67 082		67 082
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	16 322		16 322
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	73 089		73 089
	Итого по символам 13101-13108		176 668		176 668
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		176 668	0	176 668
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	3 824	0	3 824
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	169	169
	Итого по символам 14101-14104		3 824	169	3 993
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		3 824	169	3 993
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	42 428 688		42 428 688
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	125 702		125 702
	Итого по символам 15101-15103		42 554 390		42 554 390
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		42 554 390		42 554 390
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	48 457	21	48 478
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	22 379	0	22 379
3.	По другим операциям	16203	75 606	20 567	96 173
	Итого по символам 16201-16203		146 442	20 588	167 030
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	4 901	0	4 901
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 012		1 012
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	1 239 017		1 239 017
6.	Прочие операционные доходы	16306	961	8	969
	Итого по символам 16301-16306		1 245 891	8	1 245 899
	Итого по разделу 6		1 392 333	20 596	1 412 929
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		44 127 215	20 765	44 147 980
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	498	354	852
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 233	0	1 233
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	939	0	939
	Итого по символам 17101-17103		2 670	354	3 024
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	3 231	723	3 954
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	90	198	288
	Итого по символам 17201-17203		3 321	921	4 242
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	384	0	384
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	117	0	117
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	1 006	0	1 006
	Итого по символам 17301-17306		1 507	0	1 507
	Итого по разделу 7		7 498	1 275	8 773
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		7 498	1 275	8 773
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	46 737 652	619 696	47 357 348
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		0	0	0
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	7	7
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	1 627	1 698	3 325
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		1 627	1 705	3 332
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	154 694	80	154 774
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	273 907	0	273 907
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		428 601	80	428 681
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	44 290	21 026	65 316
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		44 290	21 026	65 316
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	23	22	45
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		23	22	45
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	313 974	743 246	1 057 220
2.	Нерезидентов	21602	30	27	57
	Итого по символам 21601-21602		314 004	743 273	1 057 277
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	0	14 253	14 253
	Итого по символам 21801-21804		0	14 253	14 253
	Итого по разделу 1		788 545	780 359	1 568 904
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	154 882		154 882
	Итого по символу 22101		154 882		154 882
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	82		82
	Итого по символам 22201-22203		82	0	82
	Итого по разделу 2		154 964	0	154 964
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		943 509	780 359	1 723 868
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	303		303
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	840		840
3.	Банка России	23103	19 157		19 157
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	59 142		59 142
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	16 322		16 322
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	2 380		2 380
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	577	0	577
	Итого по символам 23101- 23109		98 721	0	98 721
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	14	0	14
	Итого по символу 23201		14	0	14
	Итого по разделу 3		98 735	0	98 735
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	7 785		7 785
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	42 422 740		42 422 740
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	125 609		125 609
	Итого по символам 24101 - 24103		42 556 134		42 556 134
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	13		13
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		13		13
	Итого по разделу 4		42 556 147		42 556 147
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	148	1 371	1 519
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	3 768	1 503	5 271
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	77 484	27 943	105 427
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	3 606	0	3 606
6.	По другим операциям	25206	1 047	0	1 047
	Итого по символам 25201-25206		86 053	30 817	116 870
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	1 881 874		1 881 874
3.	Прочие операционные расходы	25303	595	6	601
	Итого по символам 25301-25303		1 882 469	6	1 882 475
	Итого по разделу 5		1 968 522	30 823	1 999 345
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	377 143	0	377 143
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	75 336	0	75 336
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	181	0	181
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	42 009	0	42 009
	Итого по символам 26101-26104		494 669	0	494 669
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	73 874		73 874
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	728		728
	Итого по символам 26201-26203		74 602		74 602
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	7 828	0	7 828
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	23 125	0	23 125
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	41 678	0	41 678
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	3 179	6 572	9 751
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	27 218		27 218
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	161		161
	Итого по символам 26301-26307		103 189	6 572	109 761
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 073	0	1 073
2.	Служебные командировки	26402	8 994	0	8 994
3.	Охрана	26403	26 856	0	26 856
4.	Реклама	26404	1 877	0	1 877
5.	Представительские расходы	26405	1 019	0	1 019
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	37 933	614	38 547
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	43	0	43
8.	Аудит	26408	4 175	0	4 175
9.	Публикация отчетности	26409	87	0	87
10.	Страхование	26410	105 630	0	105 630
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	64 417	3 669	68 086
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	17 766	17 383	35 149
	Итого по символам 26401-26412		269 870	21 666	291 536
	Итого по разделу 6		942 330	28 238	970 568
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		45 565 734	59 061	45 624 795
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	14	0	14
	Итого по символам 27101-27103		14	0	14
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	237	0	237
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	262	0	262
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	11	0	11
	Итого по символам 27201-27203		510	0	510
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	230	0	230
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 087	0	2 087
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	6	0	6
	Итого по символам 27301-27308		2 323	0	2 323
	Итого по разделу 7		2 847	0	2 847
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		2 847	0	2 847
	Итого расходов по разделам 1-7		46 512 090	839 420	47 351 510
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			5 838
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	20 894		20 894
	Итого по разделу 8		20 894		20 894
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	46 532 984	839 420	47 372 404
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			15 056
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			15 056
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?