Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Акционерный Банк „РОССИЯ“
Регистрационный номер
328
Код формы 0409102, квартальная
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 54 499 | 0 | 54 499 |
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 485 259 | 0 | 485 259 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 654 300 | 0 | 654 300 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 4 826 281 | 439 147 | 5 265 428 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 27 127 652 | 216 108 | 27 343 760 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 0 | 0 | 0 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 118 | 0 | 118 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 1 007 020 | 10 346 | 1 017 366 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 653 187 | 76 968 | 730 155 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 335 | 0 | 335 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 3 926 806 | 42 314 | 3 969 120 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11101-11119 | 38 735 457 | 784 883 | 39 520 340 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 15 278 | 0 | 15 278 |
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 213 325 | 0 | 213 325 |
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 124 744 | 555 599 | 680 343 |
15. | Кредитных организациях | 11215 | 1 794 563 | 0 | 1 794 563 |
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 0 | 0 |
17. | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 2 147 910 | 555 599 | 2 703 509 | ||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11302 | 144 | 0 | 144 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 2 290 | 2 290 |
Итого по символам 11301-11303 | 144 | 2 290 | 2 434 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | 190 274 | 0 | 190 274 |
2. | В кредитных организациях | 11402 | 2 | 0 | 2 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11401-11403 | 190 276 | 0 | 190 276 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | 408 814 | 57 931 | 466 745 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 2 610 604 | 0 | 2 610 604 |
3. | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
4. | Кредитных организаций | 11504 | 3 011 392 | 0 | 3 011 392 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | 4 412 112 | 0 | 4 412 112 |
6. | Иностранных государств | 11506 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | 0 | 0 | 0 |
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 333 924 | 320 753 | 654 677 |
Итого по символам 11501-11508 | 10 776 846 | 378 684 | 11 155 530 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 11603 | 466 785 | 0 | 466 785 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 265 899 | 0 | 265 899 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 732 684 | 0 | 732 684 | ||
Итого по разделу 1 | 52 583 317 | 1 721 456 | 54 304 773 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 193 434 | 3 | 193 437 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 635 719 | 3 532 | 639 251 |
Итого по символам 12101-12102 | 829 153 | 3 535 | 832 688 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 1 714 885 | 1 714 885 | |
Итого по символу 12201 | 1 714 885 | 1 714 885 | |||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 952 339 | 0 | 952 339 |
Итого по символу 12301 | 952 339 | 0 | 952 339 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 20 664 | 20 664 | |
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 21 | 0 | 21 |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 0 | 0 | |
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 7 195 | 0 | 7 195 |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 40 | 0 | 40 |
7. | от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 12407 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 12401-12407 | 27 920 | 0 | 27 920 | ||
Итого по разделу 2 | 3 524 297 | 3 535 | 3 527 832 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 56 107 614 | 1 724 991 | 57 832 605 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | 179 883 | 179 883 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 357 942 | 357 942 | |
3. | Банка России | 13103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 13104 | 192 193 | 192 193 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 688 086 | 688 086 | |
6. | Иностранных государств | 13106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | 0 | 0 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 6 986 | 6 986 | |
Итого по символам 13101-13108 | 1 425 090 | 1 425 090 | |||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 5 521 | 0 | 5 521 |
Итого по символу 13201 | 5 521 | 0 | 5 521 | ||
Итого по разделу 3 | 1 430 611 | 0 | 1 430 611 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14101-14104 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14403 | 3 077 | 0 | 3 077 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 3 077 | 0 | 3 077 | ||
Итого по разделу 4 | 3 077 | 0 | 3 077 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702) | 15101 | 0 | 0 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703) | 15102 | 227 117 710 | 227 117 710 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704) | 15103 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15101-15103 | 227 117 710 | 227 117 710 | |||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 229 | 229 | |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 15204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15201-15204 | 229 | 229 | |||
Итого по разделу 5 | 227 117 939 | 227 117 939 | |||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713): | |||||
1. | Доходы от производных финансовых инструментов | 16101 | 882 988 | 882 988 | |
Итого по символу 16101 | 882 988 | 882 988 | |||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 0 | 0 | 0 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 8 630 | 0 | 8 630 |
3. | По другим операциям | 16203 | 364 225 | 0 | 364 225 |
Итого по символам 16201-16203 | 372 855 | 0 | 372 855 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 31 163 | 0 | 31 163 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 12 104 | 12 104 | |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | 0 | |
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 |
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 16305 | 14 414 661 | 14 414 661 | |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 18 925 | 0 | 18 925 |
Итого по символам 16301-16306 | 14 476 853 | 0 | 14 476 853 | ||
Итого по разделу 6 | 15 732 696 | 0 | 15 732 696 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 244 284 323 | 0 | 244 284 323 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 72 139 | 729 | 72 868 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 8 766 | 0 | 8 766 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 20 | 0 | 20 |
Итого по символам 17101-17103 | 80 925 | 729 | 81 654 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 2 779 | 0 | 2 779 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 261 | 35 | 296 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 391 | 0 | 391 |
Итого по символам 17201-17203 | 3 431 | 35 | 3 466 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 1 011 | 0 | 1 011 |
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 4 619 | 0 | 4 619 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 0 | 0 | 0 | |
денежной наличности | 17304 | 9 | 0 | 9 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 3 206 | 1 | 3 207 |
5. | Другие доходы | 17306 | 43 | 0 | 43 |
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 17307 | 0 | 0 | ||
Итого по символам 17301-17306 | 8 888 | 1 | 8 889 | ||
Итого по разделу 7 | 93 244 | 765 | 94 009 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) | 93 244 | 765 | 94 009 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 300 485 181 | 1 725 756 | 302 210 937 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 283 947 | 0 | 283 947 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 105 169 | 0 | 105 169 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других кредиторов | 21104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21101-21104 | 389 116 | 0 | 389 116 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 695 066 | 0 | 695 066 |
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 904 796 | 0 | 904 796 |
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 199 921 | 0 | 199 921 |
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 470 203 | 0 | 470 203 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 11 339 402 | 0 | 11 339 402 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 531 917 | 0 | 531 917 |
10. | Кредитных организаций | 21210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | 0 | 0 | 0 |
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 1 431 | 0 | 1 431 |
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 71 266 | 1 | 71 267 |
Итого по символам 21201-21214 | 14 214 002 | 1 | 14 214 003 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Федерального казначейства | 21301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 1 051 381 | 0 | 1 051 381 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 689 009 | 0 | 689 009 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 783 | 0 | 783 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 223 | 0 | 223 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 1 781 268 | 0 | 1 781 268 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 12 820 875 | 0 | 12 820 875 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 948 006 | 0 | 948 006 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 114 930 | 5 990 | 120 920 |
15. | Кредитных организаций | 21315 | 0 | 0 | 0 |
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 17 406 475 | 5 990 | 17 412 465 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 3 112 | 0 | 3 112 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 62 410 | 0 | 62 410 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 2 319 957 | 1 578 562 | 3 898 519 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 0 | 0 | 0 |
15. | Кредитных организаций | 21415 | 13 731 | 0 | 13 731 |
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21417 | 195 254 | 0 | 195 254 |
Итого по символам 21401-21417 | 2 594 464 | 1 578 562 | 4 173 026 | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 561 | 0 | 561 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21501-21502 | 561 | 0 | 561 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 3 185 969 | 15 | 3 185 984 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 165 375 | 0 | 165 375 |
Итого по символам 21601-21602 | 3 351 344 | 15 | 3 351 359 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 0 | 0 |
2. | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 0 | 0 | 0 | ||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | 0 | 0 | 0 |
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 0 | 0 | 0 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4. | По векселям | 21804 | 188 538 | 0 | 188 538 |
Итого по символам 21801-21804 | 188 538 | 0 | 188 538 | ||
Итого по разделу 1 | 38 144 500 | 1 584 568 | 39 729 068 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 1 808 599 | 1 808 599 | |
Итого по символу 22101 | 1 808 599 | 1 808 599 | |||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 0 | 0 | |
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 0 | 0 | |
4. | от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 22204 | 787 941 | 0 | 787 941 |
Итого по символам 22201-22204 | 787 941 | 0 | 787 941 | ||
Итого по разделу 2 | 2 596 540 | 0 | 2 596 540 | ||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 40 741 040 | 1 584 568 | 42 325 608 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | 5 827 | 5 827 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 66 362 | 66 362 | |
3. | Банка России | 23103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 23104 | 59 592 | 59 592 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 297 904 | 297 904 | |
6. | Иностранных государств | 23106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | 0 | 0 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 149 573 | 149 573 | |
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 19 991 | 0 | 19 991 |
Итого по символам 23101- 23109 | 599 249 | 0 | 599 249 | ||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 447 | 0 | 447 |
Итого по символу 23201 | 447 | 0 | 447 | ||
Итого по разделу 3 | 599 696 | 0 | 599 696 | ||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707) | 24101 | 0 | 0 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708) | 24102 | 226 716 323 | 226 716 323 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709) | 24103 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24101 - 24103 | 226 716 323 | 226 716 323 | |||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 1 549 | 1 549 | |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 24204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24201-24204 | 1 549 | 1 549 | |||
Итого по разделу 4 | 226 717 872 | 226 717 872 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): | |||||
1. | Расходы по производным финансовым инструментам | 25101 | 866 346 | 866 346 | |
Итого по символу 25101 | 866 346 | 866 346 | |||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 0 | 0 | 0 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 1 487 | 195 | 1 682 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 267 139 | 455 | 267 594 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 1 726 | 0 | 1 726 |
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 116 300 | 0 | 116 300 |
6. | По другим операциям | 25206 | 54 689 | 0 | 54 689 |
Итого по символам 25201-25206 | 441 341 | 650 | 441 991 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 128 058 | 0 | 128 058 |
2. | Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 25302 | 21 628 271 | 21 628 271 | |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 351 | 0 | 351 |
Итого по символам 25301-25303 | 21 756 680 | 0 | 21 756 680 | ||
Итого по разделу 5 | 23 064 367 | 650 | 23 065 017 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 2 646 299 | 0 | 2 646 299 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 594 331 | 0 | 594 331 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 13 | 0 | 13 |
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 12 205 | 0 | 12 205 |
Итого по символам 26101-26104 | 3 252 848 | 0 | 3 252 848 | ||
2. Амортизация | |||||
1. | По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26201 | 285 862 | 285 862 | |
2. | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 0 | 0 | |
3. | По нематериальным активам | 26203 | 6 014 | 6 014 | |
4. | По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26204 | 360 | 360 | |
Итого по символам 26201-26204 | 292 236 | 292 236 | |||
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||
1. | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 44 586 | 0 | 44 586 |
2. | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 212 822 | 0 | 212 822 |
3. | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 334 217 | 0 | 334 217 |
4. | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 98 727 | 516 | 99 243 |
5. | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 69 353 | 69 353 | |
6. | По уценке основных средств | 26306 | 0 | 0 | |
7. | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 32 776 | 32 776 | |
Итого по символам 26301-26307 | 792 481 | 516 | 792 997 | ||
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1. | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 14 856 | 0 | 14 856 |
2. | Служебные командировки | 26402 | 25 484 | 0 | 25 484 |
3. | Охрана | 26403 | 233 231 | 0 | 233 231 |
4. | Реклама | 26404 | 87 898 | 0 | 87 898 |
5. | Представительские расходы | 26405 | 5 447 | 0 | 5 447 |
6. | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 181 051 | 0 | 181 051 |
7. | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 91 | 0 | 91 |
8. | Аудит | 26408 | 18 250 | 0 | 18 250 |
9. | Публикация отчетности | 26409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Страхование | 26410 | 210 823 | 0 | 210 823 |
11. | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 372 103 | 0 | 372 103 |
12. | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 230 174 | 81 | 230 255 |
Итого по символам 26401-26412 | 1 379 408 | 81 | 1 379 489 | ||
Итого по разделу 6 | 5 716 973 | 597 | 5 717 570 | ||
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 256 098 908 | 1 247 | 256 100 155 | ||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 0 | 0 | 0 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 0 | 0 | 0 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 1 051 | 0 | 1 051 |
Итого по символам 27101-27103 | 1 051 | 0 | 1 051 | ||
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 390 | 0 | 390 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 2 201 | 14 | 2 215 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 20 347 | 0 | 20 347 |
Итого по символам 27201-27203 | 22 938 | 14 | 22 952 | ||
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1. | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 2 | 49 | 51 |
2. | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 | 0 | 0 |
3. | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 0 | 0 | 0 |
4. | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 32 | 705 | 737 |
5. | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 73 572 | 0 | 73 572 |
6. | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 74 671 | 0 | 74 671 |
7. | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Другие расходы | 27308 | 49 932 | 0 | 49 932 |
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 27309 | 0 | 0 | ||
Итого по символам 27301-27308 | 198 209 | 754 | 198 963 | ||
Итого по разделу 7 | 222 198 | 768 | 222 966 | ||
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 222 198 | 768 | 222 966 | ||
Итого расходов по разделам 1-7 | 297 062 146 | 1 586 583 | 298 648 729 | ||
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") | 01000 | 3 562 208 | |||
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) | 02000 | 0 | |||
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711) | |||||
1. | Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711) | 28101 | 508 800 | 508 800 | |
2. | Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716) | 28102 | 0 | 0 | |
3. | Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715) | 28103 | 142 830 | 142 830 | |
4. | Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103) | 28201 | 365 970 | 365 970 | |
5. | Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102) | 28202 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 8 | 365 970 | 365 970 | |||
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 297 428 116 | 1 586 583 | 299 014 699 | |
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | |||||
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения | |||||
1. | Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) | 31001 | 3 196 238 | ||
2. | Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) | 31002 | 0 | ||
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712) | |||||
1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 32001 | 0 | 0 | |
2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 32002 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 2 | 32101 | 0 | 0 | ||
Раздел 3. Результат по отчету | |||||
1. | Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) | 33001 | 3 196 238 | ||
2. | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) | 33002 | 0 |
Страница была полезной?