Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	33 872	0	33 872
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 175 241	253 568	1 428 809
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	5 280	0	5 280
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	294 991	5	294 996
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	7 898 186	11 985	7 910 171
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	146 441	281 525	427 966
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	835	835
18.	Кредитным организациям	11118	0	0	0
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		9 554 011	547 918	10 101 929
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	7 966	0	7 966
15.	Кредитных организациях	11215	321	0	321
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		8 287	0	8 287
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	540	1	541
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 309	1 309
	Итого по символам 11301-11303		540	1 310	1 850
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	46 660	32 391	79 051
	Итого по символам 11401-11403		46 660	32 391	79 051
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	1 420 193	25 806	1 445 999
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	14 142	0	14 142
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	125 120	0	125 120
6.	Иностранных государств	11506	0	367	367
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	56 488	56 488
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	294 963	29 374	324 337
	Итого по символам 11501-11508		1 854 418	112 035	1 966 453
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		11 463 916	693 654	12 157 570
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	211 100	1 984	213 084
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	6 071 865	28 187	6 100 052
	Итого по символам 12101-12102		6 282 965	30 171	6 313 136
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	4 706 079		4 706 079
	Итого по символу 12201		4 706 079		4 706 079
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	13 531	0	13 531
	Итого по символу 12301		13 531	0	13 531
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	16 822		16 822
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	1		1
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	4 372	0	4 372
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	33 755	1 525	35 280
	Итого по символам 12401-12406		54 950	1 525	56 475
	Итого по разделу 2		11 057 525	31 696	11 089 221
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		22 521 441	725 350	23 246 791
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	842 003		842 003
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	7 457		7 457
5.	Прочих ценных бумаг	13105	354 819		354 819
6.	Иностранных государств	13106	10 130		10 130
7.	Банков-нерезидентов	13107	753		753
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	2 360		2 360
	Итого по символам 13101-13108		1 217 522		1 217 522
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	124	0	124
	Итого по символу 13201		124	0	124
	Итого по разделу 3		1 217 646	0	1 217 646
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	4 052	0	4 052
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		4 052	0	4 052
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		4 052	0	4 052
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	2 853 798		2 853 798
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	40 844 296		40 844 296
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		43 698 094		43 698 094
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	247		247
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		247		247
	Итого по разделу 5		43 698 341		43 698 341
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	9 320	5 603	14 923
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 481 802	89	1 481 891
3.	По другим операциям	16203	10 917	41 386	52 303
	Итого по символам 16201-16203		1 502 039	47 078	1 549 117
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	31 989	8 516	40 505
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	126 241		126 241
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	7 455 894		7 455 894
6.	Прочие операционные доходы	16306	51	0	51
	Итого по символам 16301-16306		7 614 175	8 516	7 622 691
	Итого по разделу 6		9 116 214	55 594	9 171 808
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		54 036 253	55 594	54 091 847
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	218 523	1 512	220 035
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	8 754	87	8 841
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	26	0	26
	Итого по символам 17101-17103		227 303	1 599	228 902
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	25	0	25
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	458	258	716
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	219	0	219
	Итого по символам 17201-17203		702	258	960
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	947	0	947
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	137	0	137
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1	0	1
5.	Другие доходы	17306	1 875	1	1 876
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		2 960	1	2 961
	Итого по разделу 7		230 965	1 858	232 823
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		230 965	1 858	232 823
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	76 788 659	782 802	77 571 461
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	173	3	176
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		173	3	176
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	2 612	0	2 612
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	300	0	300
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	3 140	0	3 140
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	6 674	0	6 674
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	390 754	15 862	406 616
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	4 111	0	4 111
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	1 727	0	1 727
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	297	269	566
	Итого по символам 21201-21214		409 615	16 131	425 746
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	3 807	0	3 807
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	47	0	47
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	658	0	658
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	5 378	0	5 378
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	4 416	0	4 416
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	100 883	1 128	102 011
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	481 522	15 617	497 139
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	141 828	114	141 942
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	4 626	35 919	40 545
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		743 165	52 778	795 943
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	533	0	533
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	352 072	165 835	517 907
15.	Кредитных организаций	21415	457 630	1 454	459 084
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	4 076	0	4 076
	Итого по символам 21401-21417		814 311	167 289	981 600
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	6	10 748	10 754
2.	Нерезидентов	21502	80	0	80
	Итого по символам 21501-21502		86	10 748	10 834
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	5 511 684	1 218 874	6 730 558
2.	Нерезидентов	21602	28 770	25 542	54 312
	Итого по символам 21601-21602		5 540 454	1 244 416	6 784 870
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	111 396	8 720	120 116
	Итого по символам 21801-21804		111 396	8 720	120 116
	Итого по разделу 1		7 619 200	1 500 085	9 119 285
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	4 218 724		4 218 724
	Итого по символу 22101		4 218 724		4 218 724
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	29 364		29 364
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		29 364	0	29 364
	Итого по разделу 2		4 248 088	0	4 248 088
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		11 867 288	1 500 085	13 367 373
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	102 089		102 089
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	20 128		20 128
5.	Прочих ценных бумаг	23105	177 178		177 178
6.	Иностранных государств	23106	14 241		14 241
7.	Банков-нерезидентов	23107	43 330		43 330
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	478		478
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	1	0	1
	Итого по символам 23101- 23109		357 445	0	357 445
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	114	0	114
	Итого по символу 23201		114	0	114
	Итого по разделу 3		357 559	0	357 559
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	4 002 027		4 002 027
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	41 210 885		41 210 885
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		45 212 912		45 212 912
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	1		1
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		1		1
	Итого по разделу 4		45 212 913		45 212 913
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	4 766	4 766
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	33 340	1 801	35 141
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	117 825	35 857	153 682
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	103	103
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	124 567	4 263	128 830
6.	По другим операциям	25206	16 629	593	17 222
	Итого по символам 25201-25206		292 361	47 383	339 744
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	11 359 340		11 359 340
3.	Прочие операционные расходы	25303	288 963	1 627	290 590
	Итого по символам 25301-25303		11 648 303	1 627	11 649 930
	Итого по разделу 5		11 940 664	49 010	11 989 674
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	2 229 849	0	2 229 849
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	550 043	0	550 043
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	26 533	0	26 533
	Итого по символам 26101-26104		2 806 425	0	2 806 425
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	278 436		278 436
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	1 093		1 093
	Итого по символам 26201-26203		279 529		279 529
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	19 302	34	19 336
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	118 755	82	118 837
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	614 274	0	614 274
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	17 918	14 596	32 514
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	51 818		51 818
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 363		1 363
	Итого по символам 26301-26307		823 430	14 712	838 142
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	663	0	663
2.	Служебные командировки	26402	15 347	0	15 347
3.	Охрана	26403	79 473	0	79 473
4.	Реклама	26404	286 495	30 775	317 270
5.	Представительские расходы	26405	1 674	0	1 674
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	131 595	9 320	140 915
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	26 478	0	26 478
8.	Аудит	26408	10 171	0	10 171
9.	Публикация отчетности	26409	7	0	7
10.	Страхование	26410	13 095	0	13 095
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	320 696	0	320 696
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	75 596	738	76 334
	Итого по символам 26401-26412		961 290	40 833	1 002 123
	Итого по разделу 6		4 870 674	55 545	4 926 219
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		62 381 810	104 555	62 486 365
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	24	0	24
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	690	0	690
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	14 299	0	14 299
	Итого по символам 27101-27103		15 013	0	15 013
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	4 090	0	4 090
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 038	0	1 038
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	145 324	761	146 085
	Итого по символам 27201-27203		150 452	761	151 213
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	81 731	0	81 731
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	3	0	3
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	25 619	0	25 619
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	62	0	62
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	244	0	244
8.	Другие расходы	27308	75 542	1 204	76 746
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		183 201	1 204	184 405
	Итого по разделу 7		348 666	1 965	350 631
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		348 666	1 965	350 631
	Итого расходов по разделам 1-7		74 597 764	1 606 605	76 204 369
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 367 092
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	202 461		202 461
	Итого по разделу 8		202 461		202 461
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	74 800 225	1 606 605	76 406 830
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 164 631
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 164 631
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?