Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»

Регистрационный номер

3073

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	5 731	0	5 731
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	4 351	0	4 351
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 729	0	2 729
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	842 365	761	843 126
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	5 470 728	50 866	5 521 594
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	313	0	313
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	148 675	0	148 675
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 433 949	12 898	1 446 847
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	33	0	33
18.	Кредитным организациям	11118	51 494	3 792	55 286
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		7 960 368	68 317	8 028 685
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	199 271	0	199 271
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	8 110	0	8 110
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	63 566	0	63 566
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	2 596	2 596
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		270 947	2 596	273 543
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 030	5 381	6 411
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	11 390	11 390
	Итого по символам 11301-11303		1 030	16 771	17 801
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	6 997	0	6 997
2.	В кредитных организациях	11402	72	0	72
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	214 642	214 642
	Итого по символам 11401-11403		7 069	214 642	221 711
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	3 751	3 751
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	17 005	0	17 005
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	345 236	0	345 236
5.	Прочие долговые обязательства	11505	194 300	1 499	195 799
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	1 334	4 229	5 563
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	53 160	493 452	546 612
	Итого по символам 11501-11508		611 035	502 931	1 113 966
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	19 364	8 046	27 410
4.	Векселям прочих резидентов	11604	416 113	0	416 113
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		435 477	8 046	443 523
	Итого по разделу 1		9 285 926	813 303	10 099 229
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	13 846	0	13 846
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	477 030	19 952	496 982
	Итого по символам 12101-12102		490 876	19 952	510 828
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 744 682		1 744 682
	Итого по символу 12201		1 744 682		1 744 682
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	101 004	40	101 044
	Итого по символу 12301		101 004	40	101 044
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	11 546		11 546
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 996	0	2 996
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	41	0	41
	Итого по символам 12401-12406		14 583	0	14 583
	Итого по разделу 2		2 351 145	19 992	2 371 137
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		11 637 071	833 295	12 470 366
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	20 955		20 955
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	18 002		18 002
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	329 434		329 434
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 088 392		1 088 392
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	4 356		4 356
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	590 890		590 890
	Итого по символам 13101-13108		2 052 029		2 052 029
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1 548	0	1 548
	Итого по символу 13201		1 548	0	1 548
	Итого по разделу 3		2 053 577	0	2 053 577
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	1 974	0	1 974
2.	Других организаций	14102	10 527	0	10 527
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		12 501	0	12 501
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		12 501	0	12 501
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	1 692 367		1 692 367
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	25 552 522		25 552 522
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	1 615 515		1 615 515
	Итого по символам 15101-15103		28 860 404		28 860 404
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	1 143		1 143
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		1 143		1 143
	Итого по разделу 5		28 861 547		28 861 547
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	1 098	1 098
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	18 415	0	18 415
3.	По другим операциям	16203	233 420	93 009	326 429
	Итого по символам 16201-16203		251 835	94 107	345 942
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	25 468	0	25 468
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	3 402		3 402
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	30 734 852		30 734 852
6.	Прочие операционные доходы	16306	101 946	4	101 950
	Итого по символам 16301-16306		30 865 668	4	30 865 672
	Итого по разделу 6		31 117 503	94 111	31 211 614
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		62 045 128	94 111	62 139 239
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	89 940	1 475	91 415
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	93	24	117
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	264	0	264
	Итого по символам 17101-17103		90 297	1 499	91 796
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 569	793	3 362
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	598	0	598
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	401	0	401
	Итого по символам 17201-17203		3 568	793	4 361
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	2 563	2	2 565
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	210	0	210
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	33	0	33
5.	Другие доходы	17306	2 879	1	2 880
	Итого по символам 17301-17306		5 685	3	5 688
	Итого по разделу 7		99 550	2 295	101 845
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		99 550	2 295	101 845
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	73 781 749	929 701	74 711 450
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	571 482	0	571 482
2.	Кредитных организаций	21102	229 740	3 825	233 565
3.	Банков-нерезидентов	21103	2 470	3 047	5 517
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		803 692	6 872	810 564
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	3 549	0	3 549
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	10	0	10
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	207	0	207
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	217 582	2 811	220 393
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	54 255	976	55 231
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 178	0	1 178
10.	Кредитных организаций	21210	30 353	4 790	35 143
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	106	0	106
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		307 240	8 577	315 817
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	2 257	0	2 257
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	256	0	256
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	8	0	8
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	1 413 456	158 323	1 571 779
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	177 063	8 071	185 134
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	301 530	5 422	306 952
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	773	8 295	9 068
15.	Кредитных организаций	21315	401	18	419
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 895 744	180 129	2 075 873
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	5 472	0	5 472
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	262	0	262
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	138	0	138
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	980	0	980
15.	Кредитных организаций	21415	55 586	1 080	56 666
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	63 077	63 077
17.	Банка России	21417	78 273	0	78 273
	Итого по символам 21401-21417		140 711	64 157	204 868
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	23 101	2 955	26 056
2.	Нерезидентов	21502	44	55	99
	Итого по символам 21501-21502		23 145	3 010	26 155
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 081 891	457 085	1 538 976
2.	Нерезидентов	21602	2 401	3 833	6 234
	Итого по символам 21601-21602		1 084 292	460 918	1 545 210
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	373 843	0	373 843
2.	По депозитным сертификатам	21802	4 727	0	4 727
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	340 030	85 664	425 694
	Итого по символам 21801-21804		718 600	85 664	804 264
	Итого по разделу 1		4 973 424	809 327	5 782 751
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 790 619		1 790 619
	Итого по символу 22101		1 790 619		1 790 619
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	1 806		1 806
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	36 399		36 399
	Итого по символам 22201-22203		38 205	0	38 205
	Итого по разделу 2		1 828 824	0	1 828 824
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		6 802 248	809 327	7 611 575
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	20 193		20 193
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	985		985
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	53 892		53 892
5.	Прочих ценных бумаг	23105	936 423		936 423
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	448		448
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	35 860		35 860
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		1 047 801	0	1 047 801
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	215	0	215
	Итого по символу 23201		215	0	215
	Итого по разделу 3		1 048 016	0	1 048 016
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	1 505 850		1 505 850
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	25 293 399		25 293 399
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	1 414 189		1 414 189
	Итого по символам 24101 - 24103		28 213 438		28 213 438
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	3 164		3 164
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		3 164		3 164
	Итого по разделу 4		28 216 602		28 216 602
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 585	8 191	9 776
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	52 042	12 434	64 476
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	225	3	228
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	27 962	5 644	33 606
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	32 374	0	32 374
6.	По другим операциям	25206	56 222	1 576	57 798
	Итого по символам 25201-25206		170 410	27 848	198 258
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	33 781 331		33 781 331
3.	Прочие операционные расходы	25303	22 501	0	22 501
	Итого по символам 25301-25303		33 803 832	0	33 803 832
	Итого по разделу 5		33 974 242	27 848	34 002 090
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 487 685	0	1 487 685
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	274 387	0	274 387
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	36 027	0	36 027
	Итого по символам 26101-26104		1 798 099	0	1 798 099
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	121 002		121 002
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	30		30
	Итого по символам 26201-26203		121 032		121 032
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	18 897	0	18 897
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	58 124	0	58 124
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	619 966	0	619 966
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	56 407	348	56 755
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	41 649		41 649
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	350 472		350 472
	Итого по символам 26301-26307		1 145 515	348	1 145 863
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	477	0	477
2.	Служебные командировки	26402	19 243	0	19 243
3.	Охрана	26403	75 587	0	75 587
4.	Реклама	26404	98 872	0	98 872
5.	Представительские расходы	26405	2 628	0	2 628
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	133 085	0	133 085
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	10 386	0	10 386
8.	Аудит	26408	10 953	0	10 953
9.	Публикация отчетности	26409	20	0	20
10.	Страхование	26410	64 472	0	64 472
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	165 130	0	165 130
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	95 278	1 568	96 846
	Итого по символам 26401-26412		676 131	1 568	677 699
	Итого по разделу 6		3 740 777	1 916	3 742 693
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		66 979 637	29 764	67 009 401
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	830	47	877
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	2 559	0	2 559
	Итого по символам 27101-27103		3 389	47	3 436
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	710	2	712
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	2 671	0	2 671
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	5 477	0	5 477
	Итого по символам 27201-27203		8 858	2	8 860
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	100	0	100
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	86	0	86
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	35	0	35
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	4 206	2	4 208
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	8 607	0	8 607
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	383	0	383
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	251	0	251
8.	Другие расходы	27308	1 474	0	1 474
	Итого по символам 27301-27308		15 142	2	15 144
	Итого по разделу 7		27 389	51	27 440
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		27 389	51	27 440
	Итого расходов по разделам 1-7		73 809 274	839 142	74 648 416
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			63 034
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	3 096		3 096
	Итого по разделу 8		3 096		3 096
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	73 812 370	839 142	74 651 512
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			59 938
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			59 938
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?