Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	857	0	857
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	673	0	673
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 699 377	380 460	3 079 837
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	8 121	209	8 330
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	778 718	23 191	801 909
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	2 327 113	117 528	2 444 641
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	858	20 878	21 736
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 865	961	2 826
18.	Кредитным организациям	11118	64 444	6	64 450
19.	Банкам-нерезидентам	11119	2 792	1 865	4 657
	Итого по символам 11101-11119		5 884 818	545 098	6 429 916
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	245	245
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	245	245
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	114	0	114
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	338	338
	Итого по символам 11301-11303		114	338	452
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	505	0	505
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		505	0	505
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	4 712	0	4 712
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	0	0	0
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		4 712	0	4 712
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		5 890 149	545 681	6 435 830
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	87 616	20	87 636
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	546 152	28 921	575 073
	Итого по символам 12101-12102		633 768	28 941	662 709
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	392 344		392 344
	Итого по символу 12201		392 344		392 344
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	10 660	2 563	13 223
	Итого по символу 12301		10 660	2 563	13 223
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	6 870	0	6 870
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1 652	0	1 652
	Итого по символам 12401-12406		8 522	0	8 522
	Итого по разделу 2		1 045 294	31 504	1 076 798
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		6 935 443	577 185	7 512 628
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	13105	0		0
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		0		0
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		0	0	0
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	863	0	863
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		863	0	863
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		863	0	863
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	12 757 252		12 757 252
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	41		41
	Итого по символам 15101-15103		12 757 293		12 757 293
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	2		2
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	4		4
	Итого по символам 15201-15204		6		6
	Итого по разделу 5		12 757 299		12 757 299
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	278	278
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	127 786	10	127 796
3.	По другим операциям	16203	121 061	3 548	124 609
	Итого по символам 16201-16203		248 847	3 836	252 683
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	24 843	0	24 843
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	14 911		14 911
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	3 201 815		3 201 815
6.	Прочие операционные доходы	16306	1	0	1
	Итого по символам 16301-16306		3 241 570	0	3 241 570
	Итого по разделу 6		3 490 417	3 836	3 494 253
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		16 248 579	3 836	16 252 415
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	98 092	14 209	112 301
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	149	0	149
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		98 241	14 209	112 450
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	4 763	2 767	7 530
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	616	0	616
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	3 699	68	3 767
	Итого по символам 17201-17203		9 078	2 835	11 913
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 970	0	1 970
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	1	0	1
	денежной наличности	17304	32	0	32
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1 049	410	1 459
5.	Другие доходы	17306	1 141	16	1 157
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		4 193	426	4 619
	Итого по разделу 7		111 512	17 470	128 982
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		111 512	17 470	128 982
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	23 295 534	598 491	23 894 025
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	166 565	0	166 565
3.	Банков-нерезидентов	21103	467 222	58 827	526 049
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		633 787	58 827	692 614
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	2 097	0	2 097
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	24	0	24
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	0	0	0
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	887	0	887
11.	Банков-нерезидентов	21211	184	0	184
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		3 192	0	3 192
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	10 190	0	10 190
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	80 486	0	80 486
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	1	0	1
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	172	0	172
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	7 927	0	7 927
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	18 402	0	18 402
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	129 530	12 444	141 974
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	8 536	0	8 536
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	966	6 198	7 164
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		256 210	18 642	274 852
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	4 721	0	4 721
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	27 563	0	27 563
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	3 860	3 860
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		32 284	3 860	36 144
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	25 901	768	26 669
2.	Нерезидентов	21502	708	172	880
	Итого по символам 21501-21502		26 609	940	27 549
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 367 129	220 000	2 587 129
2.	Нерезидентов	21602	28 366	5 490	33 856
	Итого по символам 21601-21602		2 395 495	225 490	2 620 985
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	28 649	0	28 649
	Итого по символам 21801-21804		28 649	0	28 649
	Итого по разделу 1		3 376 226	307 759	3 683 985
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	258 190		258 190
	Итого по символу 22101		258 190		258 190
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	18		18
	Итого по символам 22201-22203		18	0	18
	Итого по разделу 2		258 208	0	258 208
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		3 634 434	307 759	3 942 193
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	0		0
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		0	0	0
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		0	0	0
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	12 672 320		12 672 320
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	101		101
	Итого по символам 24101 - 24103		12 672 421		12 672 421
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	71		71
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		71		71
	Итого по разделу 4		12 672 492		12 672 492
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	57		57
	Итого по символу 25101		57		57
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	754	3 949	4 703
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	28 582	3 431	32 013
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	22 992	17 550	40 542
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	541	541
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	24 465	0	24 465
6.	По другим операциям	25206	466	9	475
	Итого по символам 25201-25206		77 259	25 480	102 739
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	4 030 748		4 030 748
3.	Прочие операционные расходы	25303	16	0	16
	Итого по символам 25301-25303		4 030 764	0	4 030 764
	Итого по разделу 5		4 108 080	25 480	4 133 560
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 304 755	0	1 304 755
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	335 823	0	335 823
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	51	0	51
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	22 876	1 575	24 451
	Итого по символам 26101-26104		1 663 505	1 575	1 665 080
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	116 277		116 277
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	1 157		1 157
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		117 434		117 434
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	14 993	0	14 993
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	82 288	0	82 288
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	357 187	0	357 187
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	54 429	3 743	58 172
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	31 895		31 895
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	43 546		43 546
	Итого по символам 26301-26307		584 338	3 743	588 081
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	395	0	395
2.	Служебные командировки	26402	9 799	0	9 799
3.	Охрана	26403	51 004	0	51 004
4.	Реклама	26404	33 902	0	33 902
5.	Представительские расходы	26405	6 200	0	6 200
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	100 152	2 970	103 122
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	3 011	0	3 011
8.	Аудит	26408	11 023	0	11 023
9.	Публикация отчетности	26409	16	0	16
10.	Страхование	26410	27 084	0	27 084
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	132 182	0	132 182
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	38 929	1 006	39 935
	Итого по символам 26401-26412		413 697	3 976	417 673
	Итого по разделу 6		2 778 974	9 294	2 788 268
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		19 559 546	34 774	19 594 320
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	1 908	2 836	4 744
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 144	0	1 144
	Итого по символам 27101-27103		3 052	2 836	5 888
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	10 650	47	10 697
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	876	2	878
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	171 878	3 780	175 658
	Итого по символам 27201-27203		183 404	3 829	187 233
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	27 320	13 560	40 880
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	637	0	637
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	6 085	747	6 832
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	6 207	0	6 207
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	3 956	0	3 956
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	111 780	162	111 942
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		155 985	14 469	170 454
	Итого по разделу 7		342 441	21 134	363 575
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		342 441	21 134	363 575
	Итого расходов по разделам 1-7		23 536 421	363 667	23 900 088
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			6 063
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	62 526		62 526
	Итого по разделу 8		62 526		62 526
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	23 598 947	363 667	23 962 614
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			68 589
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			68 589

Страница была полезной?