Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	289	0	289
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	12 198	0	12 198
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	2 726	870	3 596
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 676 203	549 086	2 225 289
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	735	8 939	9 674
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	150 952	5 199	156 151
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 425 660	319 953	1 745 613
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	1 735	1 735
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	17 569	20 584	38 153
18.	Кредитным организациям	11118	53 542	1 246	54 788
19.	Банкам-нерезидентам	11119	1 245	37 316	38 561
	Итого по символам 11101-11119		3 341 119	944 928	4 286 047
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	0	0
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	87	17	104
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	31 007	31 007
	Итого по символам 11301-11303		87	31 024	31 111
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	102 238	0	102 238
2.	В кредитных организациях	11402	0	10	10
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	11	11
	Итого по символам 11401-11403		102 238	21	102 259
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	8 818	0	8 818
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	5 692	0	5 692
5.	Прочие долговые обязательства	11505	38 801	0	38 801
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		53 311	0	53 311
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	64 139	0	64 139
4.	Векселям прочих резидентов	11604	14 991	0	14 991
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		79 130	0	79 130
	Итого по разделу 1		3 575 885	975 973	4 551 858
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	196 423	89	196 512
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 351 273	68 577	1 419 850
	Итого по символам 12101-12102		1 547 696	68 666	1 616 362
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	907 426		907 426
	Итого по символу 12201		907 426		907 426
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	22 310	14 056	36 366
	Итого по символу 12301		22 310	14 056	36 366
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	129		129
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	9 695	0	9 695
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	8 605	0	8 605
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	8 995	0	8 995
	Итого по символам 12401-12406		27 424	0	27 424
	Итого по разделу 2		2 504 856	82 722	2 587 578
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		6 080 741	1 058 695	7 139 436
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	183		183
5.	Прочих ценных бумаг	13105	0		0
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		183		183
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	110	0	110
	Итого по символу 13201		110	0	110
	Итого по разделу 3		293	0	293
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	175	0	175
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		175	0	175
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	7	0	7
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		7	0	7
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		182	0	182
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	24 762 217		24 762 217
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	26 026		26 026
	Итого по символам 15101-15103		24 788 243		24 788 243
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	1		1
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		1		1
	Итого по разделу 5		24 788 244		24 788 244
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	2	868	870
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	58 593	117	58 710
3.	По другим операциям	16203	396 287	56 757	453 044
	Итого по символам 16201-16203		454 882	57 742	512 624
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	27 764	0	27 764
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	605		605
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	2 283 097		2 283 097
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	0	0
	Итого по символам 16301-16306		2 311 466	0	2 311 466
	Итого по разделу 6		2 766 348	57 742	2 824 090
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		27 555 067	57 742	27 612 809
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	118 204	13 598	131 802
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	156	0	156
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	388	0	388
	Итого по символам 17101-17103		118 748	13 598	132 346
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 413	814	3 227
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	1 218	0	1 218
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	9 139	0	9 139
	Итого по символам 17201-17203		12 770	814	13 584
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	138	0	138
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	4	0	4
	денежной наличности	17304	7 296	112	7 408
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	99	0	99
5.	Другие доходы	17306	448	2 923	3 371
	Итого по символам 17301-17306		7 985	3 035	11 020
	Итого по разделу 7		139 503	17 447	156 950
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		139 503	17 447	156 950
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	33 775 311	1 133 884	34 909 195
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	255 021	0	255 021
2.	Кредитных организаций	21102	46 317	0	46 317
3.	Банков-нерезидентов	21103	16 639	118 368	135 007
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		317 977	118 368	436 345
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	5 945	0	5 945
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	92	0	92
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	20 622	0	20 622
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	100	0	100
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	9 012	37	9 049
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	0	710	710
11.	Банков-нерезидентов	21211	359	27	386
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	71	0	71
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		36 201	774	36 975
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	41 898	0	41 898
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	71	0	71
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	810	0	810
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	1 900	0	1 900
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	225	0	225
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	191	0	191
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	31 983	3 655	35 638
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	43 383	42 165	85 548
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	44 226	0	44 226
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	32	9 953	9 985
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		164 719	55 773	220 492
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	3 964	3 964
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	11 994	668	12 662
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		11 994	4 632	16 626
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	33 428	3 752	37 180
2.	Нерезидентов	21502	388	422	810
	Итого по символам 21501-21502		33 816	4 174	37 990
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 954 660	662 505	2 617 165
2.	Нерезидентов	21602	11 288	13 046	24 334
	Итого по символам 21601-21602		1 965 948	675 551	2 641 499
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	58	0	58
2.	Нерезидентов	21702	1	0	1
	Итого по символам 21701-21702		59	0	59
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	6 542	0	6 542
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	68 953	939	69 892
	Итого по символам 21801-21804		75 495	939	76 434
	Итого по разделу 1		2 606 209	860 211	3 466 420
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	366 552		366 552
	Итого по символу 22101		366 552		366 552
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		366 552	0	366 552
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 972 761	860 211	3 832 972
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	467		467
5.	Прочих ценных бумаг	23105	78		78
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		545	0	545
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	21	0	21
	Итого по символу 23201		21	0	21
	Итого по разделу 3		566	0	566
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	24 859 296		24 859 296
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	22 529		22 529
	Итого по символам 24101 - 24103		24 881 825		24 881 825
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	3		3
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		3		3
	Итого по разделу 4		24 881 828		24 881 828
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	747	16 217	16 964
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	40 036	4 349	44 385
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	12 288	21 735	34 023
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	36	36
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	21 628	1	21 629
6.	По другим операциям	25206	1 045	48	1 093
	Итого по символам 25201-25206		75 744	42 386	118 130
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	3 164 127		3 164 127
3.	Прочие операционные расходы	25303	44	0	44
	Итого по символам 25301-25303		3 164 171	0	3 164 171
	Итого по разделу 5		3 239 915	42 386	3 282 301
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 415 789	0	1 415 789
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	278 200	0	278 200
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	16 645	0	16 645
	Итого по символам 26101-26104		1 710 634	0	1 710 634
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	144 351		144 351
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	24 602		24 602
3.	По нематериальным активам	26203	83		83
	Итого по символам 26201-26203		169 036		169 036
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	20 787	0	20 787
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	101 328	0	101 328
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	472 807	0	472 807
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	38 459	0	38 459
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	58 844		58 844
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	44 518		44 518
	Итого по символам 26301-26307		736 743	0	736 743
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 378	14	1 392
2.	Служебные командировки	26402	5 385	209	5 594
3.	Охрана	26403	73 402	0	73 402
4.	Реклама	26404	97 402	0	97 402
5.	Представительские расходы	26405	3 403	0	3 403
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	112 345	4 376	116 721
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	546	0	546
8.	Аудит	26408	13 163	0	13 163
9.	Публикация отчетности	26409	727	0	727
10.	Страхование	26410	14 782	0	14 782
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	170 865	0	170 865
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	61 599	7 965	69 564
	Итого по символам 26401-26412		554 997	12 564	567 561
	Итого по разделу 6		3 171 410	12 564	3 183 974
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		31 293 719	54 950	31 348 669
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	2 427	0	2 427
	Итого по символам 27101-27103		2 427	0	2 427
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	706	13	719
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	255	0	255
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	25 129	0	25 129
	Итого по символам 27201-27203		26 090	13	26 103
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	1 405	313	1 718
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	7	20	27
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	2 766	0	2 766
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	6 228	0	6 228
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	88 977	86	89 063
	Итого по символам 27301-27308		99 383	419	99 802
	Итого по разделу 7		127 900	432	128 332
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		127 900	432	128 332
	Итого расходов по разделам 1-7		34 394 380	915 593	35 309 973
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			400 778
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	2 306		2 306
	Итого по разделу 8		2 306		2 306
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	34 396 686	915 593	35 312 279
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			403 084
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			403 084
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?