Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»

Регистрационный номер

1942

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	648	0	648
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	38 338	0	38 338
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	46 900	0	46 900
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	840 827	71 811	912 638
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	4 145 502	745 280	4 890 782
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	3 601	0	3 601
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	27 133	0	27 133
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	179 077	26 460	205 537
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	130 419	130 419
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	5	5
18.	Кредитным организациям	11118	143 964	1 700	145 664
19.	Банкам-нерезидентам	11119	49 861	21 034	70 895
	Итого по символам 11101-11119		5 475 851	996 709	6 472 560
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	1 377	0	1 377
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	4 557	0	4 557
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		5 934	0	5 934
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	31 090	2 259	33 349
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	69	69
	Итого по символам 11301-11303		31 090	2 328	33 418
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	5 383	0	5 383
2.	В кредитных организациях	11402	2 104	0	2 104
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	121	121
	Итого по символам 11401-11403		7 487	121	7 608
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	90 187	2 565	92 752
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	8 849	0	8 849
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	304 642	0	304 642
5.	Прочие долговые обязательства	11505	512 682	0	512 682
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	2 902	7 580	10 482
	Итого по символам 11501-11508		919 262	10 145	929 407
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	338 018	1 585	339 603
4.	Векселям прочих резидентов	11604	42 140	0	42 140
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		380 158	1 585	381 743
	Итого по разделу 1		6 819 782	1 010 888	7 830 670
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	65 014	592	65 606
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	174 856	69 035	243 891
	Итого по символам 12101-12102		239 870	69 627	309 497
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 798 372		1 798 372
	Итого по символу 12201		1 798 372		1 798 372
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	152 556	1 559	154 115
	Итого по символу 12301		152 556	1 559	154 115
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	902		902
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	186		186
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	15 212	0	15 212
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	973	0	973
	Итого по символам 12401-12406		17 273	0	17 273
	Итого по разделу 2		2 208 071	71 186	2 279 257
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		9 027 853	1 082 074	10 109 927
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	6 001		6 001
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	1 313		1 313
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	53 915		53 915
5.	Прочих ценных бумаг	13105	228 274		228 274
6.	Иностранных государств	13106	825		825
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	2 025		2 025
	Итого по символам 13101-13108		292 353		292 353
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	4	0	4
	Итого по символу 13201		4	0	4
	Итого по разделу 3		292 357	0	292 357
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	616	0	616
2.	Других организаций	14102	33 797	0	33 797
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		34 413	0	34 413
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	1 138 113	0	1 138 113
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		1 138 113	0	1 138 113
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	192 882	0	192 882
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		192 882	0	192 882
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 365 408	0	1 365 408
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	655 915		655 915
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	27 037 566		27 037 566
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	7 919		7 919
	Итого по символам 15101-15103		27 701 400		27 701 400
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	136		136
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		136		136
	Итого по разделу 5		27 701 536		27 701 536
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	183 580		183 580
	Итого по символу 16101		183 580		183 580
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	426	712	1 138
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 052	0	1 052
3.	По другим операциям	16203	142 169	87 164	229 333
	Итого по символам 16201-16203		143 647	87 876	231 523
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	4 346	0	4 346
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	3 276		3 276
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	3 567 993		3 567 993
6.	Прочие операционные доходы	16306	2 458	0	2 458
	Итого по символам 16301-16306		3 578 073	0	3 578 073
	Итого по разделу 6		3 905 300	87 876	3 993 176
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		33 264 601	87 876	33 352 477
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	5 133	784	5 917
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	833	7	840
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	22	0	22
	Итого по символам 17101-17103		5 988	791	6 779
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	5 455	913	6 368
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	1	2	3
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	261	0	261
	Итого по символам 17201-17203		5 717	915	6 632
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	350	0	350
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	395	8	403
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	10 136	245	10 381
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	905		905
	Итого по символам 17301-17306		10 881	253	11 134
	Итого по разделу 7		22 586	1 959	24 545
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		22 586	1 959	24 545
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	42 315 040	1 171 909	43 486 949
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	185 406	0	185 406
2.	Кредитных организаций	21102	553 883	1 965	555 848
3.	Банков-нерезидентов	21103	204	1 418	1 622
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		739 493	3 383	742 876
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	2 257	0	2 257
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	42 978	0	42 978
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	96	0	96
10.	Кредитных организаций	21210	264 854	1 694	266 548
11.	Банков-нерезидентов	21211	674	0	674
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		310 859	1 694	312 553
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	95 883	0	95 883
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	60 720	0	60 720
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	53 265	21 189	74 454
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	5 303	0	5 303
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	694 197	827	695 024
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	278 913	12 034	290 947
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	16 823	0	16 823
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	3 449	13 610	17 059
15.	Кредитных организаций	21315	8 855	0	8 855
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 217 408	47 660	1 265 068
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	13 390	0	13 390
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	43 461	43 461
15.	Кредитных организаций	21415	1 143	0	1 143
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	33 459	0	33 459
	Итого по символам 21401-21417		47 992	43 461	91 453
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	255	0	255
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		255	0	255
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	942 218	213 724	1 155 942
2.	Нерезидентов	21602	3 031	7 896	10 927
	Итого по символам 21601-21602		945 249	221 620	1 166 869
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	807 148	0	807 148
2.	По депозитным сертификатам	21802	3 428	0	3 428
3.	По сберегательным сертификатам	21803	2 585	0	2 585
4.	По векселям	21804	425 087	167 364	592 451
	Итого по символам 21801-21804		1 238 248	167 364	1 405 612
	Итого по разделу 1		4 499 504	485 182	4 984 686
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 722 123		1 722 123
	Итого по символу 22101		1 722 123		1 722 123
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	11 964		11 964
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	58		58
	Итого по символам 22201-22203		12 022	0	12 022
	Итого по разделу 2		1 734 145	0	1 734 145
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		6 233 649	485 182	6 718 831
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	46 165		46 165
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	135 147		135 147
5.	Прочих ценных бумаг	23105	904 864		904 864
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	510		510
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	6 202	0	6 202
	Итого по символам 23101- 23109		1 092 888	0	1 092 888
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	161	0	161
	Итого по символу 23201		161	0	161
	Итого по разделу 3		1 093 049	0	1 093 049
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	198 654		198 654
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	27 055 758		27 055 758
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	7 819		7 819
	Итого по символам 24101 - 24103		27 262 231		27 262 231
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	94		94
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		94		94
	Итого по разделу 4		27 262 325		27 262 325
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	78 267		78 267
	Итого по символу 25101		78 267		78 267
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	333	1 077	1 410
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	10 886	3 918	14 804
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	11 253	2 673	13 926
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	13 010	0	13 010
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	2 266	8	2 274
6.	По другим операциям	25206	9 829	29 041	38 870
	Итого по символам 25201-25206		47 577	36 717	84 294
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	4 203 193		4 203 193
3.	Прочие операционные расходы	25303	3 499	1	3 500
	Итого по символам 25301-25303		4 206 692	1	4 206 693
	Итого по разделу 5		4 332 536	36 718	4 369 254
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	871 835	0	871 835
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	215 943	0	215 943
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	5 767	0	5 767
	Итого по символам 26101-26104		1 093 545	0	1 093 545
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	111 706		111 706
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	22		22
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	5 068		5 068
	Итого по символам 26201-26204		116 796		116 796
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	11 396	0	11 396
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	73 537	145	73 682
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	192 204	2 469	194 673
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	21 464	0	21 464
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	37 563		37 563
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	4 067		4 067
	Итого по символам 26301-26307		340 231	2 614	342 845
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	220	0	220
2.	Служебные командировки	26402	5 638	367	6 005
3.	Охрана	26403	50 727	0	50 727
4.	Реклама	26404	47 938	0	47 938
5.	Представительские расходы	26405	1 828	0	1 828
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	36 778	12 410	49 188
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	3 456	0	3 456
8.	Аудит	26408	15 961	0	15 961
9.	Публикация отчетности	26409	5	0	5
10.	Страхование	26410	65 845	0	65 845
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	198 939	0	198 939
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	57 870	3 276	61 146
	Итого по символам 26401-26412		485 205	16 053	501 258
	Итого по разделу 6		2 035 777	18 667	2 054 444
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		34 723 687	55 385	34 779 072
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	30	0	30
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	595	0	595
	Итого по символам 27101-27103		625	0	625
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	2	261	263
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	2 898	0	2 898
	Итого по символам 27201-27203		2 900	261	3 161
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	355	0	355
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	3	0	3
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	238	91	329
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	1 882 851	540	1 883 391
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	186		186
	Итого по символам 27301-27308		1 883 447	631	1 884 078
	Итого по разделу 7		1 886 972	892	1 887 864
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		1 886 972	892	1 887 864
	Итого расходов по разделам 1-7		42 844 308	541 459	43 385 767
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			101 182
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	75 131		75 131
	Итого по разделу 8		75 131		75 131
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	42 919 439	541 459	43 460 898
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			26 051
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			26 051
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?