Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	2 742	0	2 742
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	13 824	0	13 824
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	11 123	0	11 123
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	185 988	228 503	414 491
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	4 959 577	1 381 733	6 341 310
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	17 833	0	17 833
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	34 586	0	34 586
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 028 452	56 409	1 084 861
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	373 081	373 081
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	458	352	810
18.	Кредитным организациям	11118	389 738	18 291	408 029
19.	Банкам-нерезидентам	11119	585	35 822	36 407
	Итого по символам 11101-11119		6 644 906	2 094 191	8 739 097
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	4 663	0	4 663
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	172 834	617	173 451
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	59	66 546	66 605
15.	Кредитных организациях	11215	158 507	0	158 507
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		336 063	67 163	403 226
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2 046	35	2 081
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	793	793
	Итого по символам 11301-11303		2 046	828	2 874
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	290 467	0	290 467
2.	В кредитных организациях	11402	1 890	0	1 890
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	45 159	45 159
	Итого по символам 11401-11403		292 357	45 159	337 516
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	957 526	9 549	967 075
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	56 323	0	56 323
3.	Банка России	11503	3 442	0	3 442
4.	Кредитных организаций	11504	393 002	0	393 002
5.	Прочие долговые обязательства	11505	582 014	0	582 014
6.	Иностранных государств	11506	0	608	608
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	13 212	13 212
	Итого по символам 11501-11508		1 992 307	23 369	2 015 676
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	228 981	0	228 981
4.	Векселям прочих резидентов	11604	16 427	0	16 427
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		245 408	0	245 408
	Итого по разделу 1		9 513 087	2 230 710	11 743 797
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	117 180	233	117 413
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 396 451	31 230	1 427 681
	Итого по символам 12101-12102		1 513 631	31 463	1 545 094
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	7 891 575		7 891 575
	Итого по символу 12201		7 891 575		7 891 575
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	168 362	15	168 377
	Итого по символу 12301		168 362	15	168 377
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	901 124		901 124
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	12 476	0	12 476
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	10 357		10 357
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	14 137	0	14 137
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	42	0	42
	Итого по символам 12401-12406		938 136	0	938 136
	Итого по разделу 2		10 511 704	31 478	10 543 182
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		20 024 791	2 262 188	22 286 979
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	1 169 830		1 169 830
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	58 949		58 949
3.	Банка России	13103	382		382
4.	Кредитных организаций	13104	120 004		120 004
5.	Прочих ценных бумаг	13105	5 114 164		5 114 164
6.	Иностранных государств	13106	302		302
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	7 349		7 349
	Итого по символам 13101-13108		6 470 980		6 470 980
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	50	0	50
	Итого по символу 13201		50	0	50
	Итого по разделу 3		6 471 030	0	6 471 030
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	42 200	0	42 200
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	579	579
	Итого по символам 14101-14104		42 200	579	42 779
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	382	0	382
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		382	0	382
	Итого по разделу 4		42 582	579	43 161
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	56 803		56 803
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	68 321 323		68 321 323
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	526 681		526 681
	Итого по символам 15101-15103		68 904 807		68 904 807
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		68 904 807		68 904 807
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	436 147	0	436 147
	Итого по символам 16101-16105		436 147	0	436 147
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	198	0	198
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	7 591	54	7 645
3.	По другим операциям	16203	214 338	8 456	222 794
	Итого по символам 16201-16203		222 127	8 510	230 637
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	11 985	0	11 985
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	4 457		4 457
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	23 025 432		23 025 432
6.	Прочие операционные доходы	16306	9 288	79	9 367
	Итого по символам 16301-16306		23 051 162	79	23 051 241
	Итого по разделу 6		23 709 436	8 589	23 718 025
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		99 127 855	9 168	99 137 023
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	266 269	119 909	386 178
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	2 340	34	2 374
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	2	0	2
	Итого по символам 17101-17103		268 611	119 943	388 554
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	67 183	23	67 206
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	10 416	5	10 421
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	113	0	113
	Итого по символам 17201-17203		77 712	28	77 740
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	2 641	0	2 641
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	1 449	242	1 691
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1 166	13	1 179
5.	Другие доходы	17306	14 037	0	14 037
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	5 233		5 233
	Итого по символам 17301-17306		19 293	255	19 548
	Итого по разделу 7		365 616	120 226	485 842
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		365 616	120 226	485 842
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	119 518 262	2 391 582	121 909 844
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	173 055	2 259	175 314
3.	Банков-нерезидентов	21103	169	49 829	49 998
4.	Других кредиторов	21104	0	2 491	2 491
	Итого по символам 21101-21104		173 224	54 579	227 803
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	256	0	256
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	49 672	184	49 856
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	230 812	11	230 823
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	5 695	0	5 695
10.	Кредитных организаций	21210	5 375	31	5 406
11.	Банков-нерезидентов	21211	97	0	97
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	22	0	22
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	26 647	385	27 032
	Итого по символам 21201-21214		318 576	611	319 187
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	84 070	0	84 070
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	5 016	0	5 016
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 876	0	2 876
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	525 305	30	525 335
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	1 505 005	79 107	1 584 112
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	42 510	0	42 510
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	171 775	2 713	174 488
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		2 336 557	81 850	2 418 407
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	1 095	0	1 095
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	8 116	0	8 116
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	2	0	2
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	190 105	190 105
15.	Кредитных организаций	21415	14 327	0	14 327
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	2 323	0	2 323
	Итого по символам 21401-21417		25 863	190 105	215 968
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	53 478	0	53 478
2.	Нерезидентов	21502	1 375	0	1 375
	Итого по символам 21501-21502		54 853	0	54 853
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 689 695	1 041 751	2 731 446
2.	Нерезидентов	21602	8 337	66 124	74 461
	Итого по символам 21601-21602		1 698 032	1 107 875	2 805 907
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	919 832	0	919 832
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	16 077	0	16 077
4.	По векселям	21804	74 030	17 625	91 655
	Итого по символам 21801-21804		1 009 939	17 625	1 027 564
	Итого по разделу 1		5 617 044	1 452 645	7 069 689
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	8 276 867		8 276 867
	Итого по символу 22101		8 276 867		8 276 867
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	1 740		1 740
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	9 337		9 337
	Итого по символам 22201-22203		11 077	0	11 077
	Итого по разделу 2		8 287 944	0	8 287 944
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		13 904 988	1 452 645	15 357 633
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	1 365 754		1 365 754
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	63 851		63 851
3.	Банка России	23103	373		373
4.	Кредитных организаций	23104	77 763		77 763
5.	Прочих ценных бумаг	23105	5 558 520		5 558 520
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	21 786		21 786
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		7 088 047	0	7 088 047
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	449	0	449
	Итого по символу 23201		449	0	449
	Итого по разделу 3		7 088 496	0	7 088 496
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	29 410		29 410
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	66 737 253		66 737 253
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	526 296		526 296
	Итого по символам 24101 - 24103		67 292 959		67 292 959
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		67 292 959		67 292 959
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	540 251	0	540 251
	Итого по символам 25101-25105		540 251	0	540 251
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	4 942	0	4 942
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	30 828	8 539	39 367
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	348 427	56 198	404 625
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	2 515	2 515
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	4 016	7	4 023
6.	По другим операциям	25206	57 288	57 364	114 652
	Итого по символам 25201-25206		445 501	124 623	570 124
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	23 396 775		23 396 775
3.	Прочие операционные расходы	25303	10 800	120	10 920
	Итого по символам 25301-25303		23 407 575	120	23 407 695
	Итого по разделу 5		24 393 327	124 743	24 518 070
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	2 417 895	0	2 417 895
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	428 113	0	428 113
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	72 856	0	72 856
	Итого по символам 26101-26104		2 918 864	0	2 918 864
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	291 086		291 086
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	189		189
	Итого по символам 26201-26203		291 275		291 275
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	54 190	0	54 190
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	237 388	259	237 647
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	298 005	0	298 005
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	64 382	0	64 382
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	57 749		57 749
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 304 928		1 304 928
	Итого по символам 26301-26307		2 016 642	259	2 016 901
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	361	0	361
2.	Служебные командировки	26402	35 205	294	35 499
3.	Охрана	26403	151 809	0	151 809
4.	Реклама	26404	109 369	435	109 804
5.	Представительские расходы	26405	10 979	0	10 979
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	124 710	1 040	125 750
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	437	0	437
8.	Аудит	26408	21 490	0	21 490
9.	Публикация отчетности	26409	26	0	26
10.	Страхование	26410	202 779	0	202 779
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	118 515	0	118 515
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	231 886	54 484	286 370
	Итого по символам 26401-26412		1 007 566	56 253	1 063 819
	Итого по разделу 6		6 234 347	56 512	6 290 859
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		105 009 129	181 255	105 190 384
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	27	0	27
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 999	0	1 999
	Итого по символам 27101-27103		2 026	0	2 026
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	29 865	241	30 106
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	32 808	1	32 809
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 059	58	1 117
	Итого по символам 27201-27203		63 732	300	64 032
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	35	0	35
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	100	3	103
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	7 099	0	7 099
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	10 403	0	10 403
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	617	0	617
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	32 128	6 226	38 354
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	25 356		25 356
	Итого по символам 27301-27308		50 382	6 229	56 611
	Итого по разделу 7		116 140	6 529	122 669
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		116 140	6 529	122 669
	Итого расходов по разделам 1-7		119 030 257	1 640 429	120 670 686
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 239 158
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	400 507		400 507
	Итого по разделу 8		400 507		400 507
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	119 430 764	1 640 429	121 071 193
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			838 651
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			838 651
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?