Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	3 316	0	3 316
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	8 949	0	8 949
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	14 426	0	14 426
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	25 256	0	25 256
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 258 598	112 057	1 370 655
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	3 087	0	3 087
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	3 920	0	3 920
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	710 180	227 966	938 146
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	187	187
18.	Кредитным организациям	11118	30 269	32	30 301
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	141	141
	Итого по символам 11101-11119		2 058 001	340 383	2 398 384
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	52	0	52
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	20 632	0	20 632
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	2 361	0	2 361
15.	Кредитных организациях	11215	6 063	0	6 063
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		29 108	0	29 108
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	172	0	172
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	102	102
	Итого по символам 11301-11303		172	102	274
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	31 588	0	31 588
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	7 743	0	7 743
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	45 835	0	45 835
5.	Прочие долговые обязательства	11505	56 338	0	56 338
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	30 990	9 213	40 203
	Итого по символам 11501-11508		172 494	9 213	181 707
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	1 127	0	1 127
4.	Векселям прочих резидентов	11604	4 271	0	4 271
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		5 398	0	5 398
	Итого по разделу 1		2 265 173	349 698	2 614 871
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	23 670	513	24 183
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	154 659	8 465	163 124
	Итого по символам 12101-12102		178 329	8 978	187 307
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	6 235 585		6 235 585
	Итого по символу 12201		6 235 585		6 235 585
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	18 817	285	19 102
	Итого по символу 12301		18 817	285	19 102
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	154	0	154
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 121	0	2 121
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	41	0	41
	Итого по символам 12401-12406		2 316	0	2 316
	Итого по разделу 2		6 435 047	9 263	6 444 310
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		8 700 220	358 961	9 059 181
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	30 414		30 414
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	3 703		3 703
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	31 668		31 668
5.	Прочих ценных бумаг	13105	59 348		59 348
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	28		28
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	2 828		2 828
	Итого по символам 13101-13108		127 989		127 989
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	75	0	75
	Итого по символу 13201		75	0	75
	Итого по разделу 3		128 064	0	128 064
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	1 243	0	1 243
2.	Других организаций	14102	6 330	0	6 330
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	95	95
	Итого по символам 14101-14104		7 573	95	7 668
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		7 573	95	7 668
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	28 490		28 490
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	6 336 643		6 336 643
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	28		28
	Итого по символам 15101-15103		6 365 161		6 365 161
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	7 923		7 923
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		7 923		7 923
	Итого по разделу 5		6 373 084		6 373 084
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	7 476	0	7 476
	Итого по символам 16101-16105		7 476	0	7 476
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	1 571	3 587	5 158
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 376	0	1 376
3.	По другим операциям	16203	221 701	27 396	249 097
	Итого по символам 16201-16203		224 648	30 983	255 631
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	13 766	0	13 766
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	2 917		2 917
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	2 063 239		2 063 239
6.	Прочие операционные доходы	16306	536	0	536
	Итого по символам 16301-16306		2 080 458	0	2 080 458
	Итого по разделу 6		2 312 582	30 983	2 343 565
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		8 821 303	31 078	8 852 381
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	108 181	34 716	142 897
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	3 293	0	3 293
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		111 474	34 716	146 190
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 900	3 159	6 059
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	9 306	4 686	13 992
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	292	616	908
	Итого по символам 17201-17203		12 498	8 461	20 959
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 201	0	1 201
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	519	3	522
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	61	0	61
5.	Другие доходы	17306	3 413	127	3 540
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	2 989		2 989
	Итого по символам 17301-17306		5 194	130	5 324
	Итого по разделу 7		129 166	43 307	172 473
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		129 166	43 307	172 473
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	17 650 689	433 346	18 084 035
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	7	0	7
2.	Кредитных организаций	21102	229 878	443	230 321
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		229 885	443	230 328
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	59	0	59
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	17 474	0	17 474
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	502	0	502
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	81	0	81
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	28	0	28
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		18 144	0	18 144
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	2 598	0	2 598
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 378	0	2 378
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	254 904	0	254 904
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	107 060	464	107 524
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	1 989	0	1 989
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		368 929	464	369 393
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	2	0	2
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	712	0	712
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	1 270	1 270
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		714	1 270	1 984
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	247	0	247
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		247	0	247
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	565 130	252 229	817 359
2.	Нерезидентов	21602	1 432	3 650	5 082
	Итого по символам 21601-21602		566 562	255 879	822 441
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	354 310	5 545	359 855
	Итого по символам 21801-21804		354 310	5 545	359 855
	Итого по разделу 1		1 538 791	263 601	1 802 392
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	5 766 535		5 766 535
	Итого по символу 22101		5 766 535		5 766 535
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	124		124
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	3		3
	Итого по символам 22201-22203		127	0	127
	Итого по разделу 2		5 766 662	0	5 766 662
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		7 305 453	263 601	7 569 054
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	30 835		30 835
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	11 302		11 302
5.	Прочих ценных бумаг	23105	15 703		15 703
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	591		591
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		58 431	0	58 431
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		58 431	0	58 431
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	131 055		131 055
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	6 784 005		6 784 005
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	22		22
	Итого по символам 24101 - 24103		6 915 082		6 915 082
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	8 372		8 372
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		8 372		8 372
	Итого по разделу 4		6 923 454		6 923 454
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	6 766	0	6 766
	Итого по символам 25101-25105		6 766	0	6 766
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	698	1 494	2 192
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	10 739	2 302	13 041
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	22 706	25 953	48 659
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	4 184	0	4 184
6.	По другим операциям	25206	14 109	30	14 139
	Итого по символам 25201-25206		52 436	29 779	82 215
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	1 950 429		1 950 429
3.	Прочие операционные расходы	25303	107 531	0	107 531
	Итого по символам 25301-25303		2 057 960	0	2 057 960
	Итого по разделу 5		2 117 162	29 779	2 146 941
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	632 571	0	632 571
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	171 610	0	171 610
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	4 271	0	4 271
	Итого по символам 26101-26104		808 452	0	808 452
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	116 566		116 566
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	1 129		1 129
	Итого по символам 26201-26203		117 695		117 695
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	4 279	0	4 279
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	40 667	0	40 667
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	55 210	312	55 522
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	6 010	0	6 010
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	25 898		25 898
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	7 145		7 145
	Итого по символам 26301-26307		139 209	312	139 521
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	453	0	453
2.	Служебные командировки	26402	6 634	0	6 634
3.	Охрана	26403	53 863	0	53 863
4.	Реклама	26404	7 596	0	7 596
5.	Представительские расходы	26405	5 159	0	5 159
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	23 995	7 406	31 401
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	666	0	666
8.	Аудит	26408	509	0	509
9.	Публикация отчетности	26409	7	0	7
10.	Страхование	26410	50 554	0	50 554
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	87 915	1 187	89 102
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	26 568	715	27 283
	Итого по символам 26401-26412		263 919	9 308	273 227
	Итого по разделу 6		1 329 275	9 620	1 338 895
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		10 428 322	39 399	10 467 721
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	330	0	330
	Итого по символам 27101-27103		330	0	330
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	7 065	30	7 095
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 461	46	1 507
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 015	0	1 015
	Итого по символам 27201-27203		9 541	76	9 617
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	20	0	20
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	41	0	41
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	36	0	36
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 607	0	2 607
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	9 612	65	9 677
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	4 115		4 115
	Итого по символам 27301-27308		12 316	65	12 381
	Итого по разделу 7		22 187	141	22 328
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		22 187	141	22 328
	Итого расходов по разделам 1-7		17 755 962	303 141	18 059 103
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			24 932
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	5 790		5 790
	Итого по разделу 8		5 790		5 790
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	17 761 752	303 141	18 064 893
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			19 142
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			19 142
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?