Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Регистрационный номер

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	13 280	4 892	18 172
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	4 868	0	4 868
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	19 074	0	19 074
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 838 179	1 815 899	5 654 078
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	181	0	181
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	34 965	2 278	37 243
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	2 294 607	229 477	2 524 084
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	83 622	292 360	375 982
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	6 456	7 501	13 957
18.	Кредитным организациям	11118	120 339	33 572	153 911
19.	Банкам-нерезидентам	11119	5 348	208 389	213 737
	Итого по символам 11101-11119		6 420 919	2 594 368	9 015 287
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	13 014	0	13 014
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	140 278	0	140 278
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	214 322	0	214 322
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		367 614	0	367 614
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	566	0	566
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	124	124
	Итого по символам 11301-11303		566	124	690
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	15 847	0	15 847
2.	В кредитных организациях	11402	10 174	0	10 174
3.	В банках-нерезидентах	11403	1 217 952	959 910	2 177 862
	Итого по символам 11401-11403		1 243 973	959 910	2 203 883
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	505 451	2 977	508 428
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	83 247	1 813	85 060
5.	Прочие долговые обязательства	11505	39 399	0	39 399
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	14 879	9 210	24 089
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	4 964	4 180	9 144
	Итого по символам 11501-11508		647 940	18 180	666 120
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		8 681 012	3 572 582	12 253 594
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	27 871	6 456	34 327
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	502 215	143 921	646 136
	Итого по символам 12101-12102		530 086	150 377	680 463
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	8 967 431		8 967 431
	Итого по символу 12201		8 967 431		8 967 431
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	168 492	58 007	226 499
	Итого по символу 12301		168 492	58 007	226 499
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	9 392		9 392
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	12 844	0	12 844
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	295	348	643
	Итого по символам 12401-12406		22 531	348	22 879
	Итого по разделу 2		9 688 540	208 732	9 897 272
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		18 369 552	3 781 314	22 150 866
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	89 190		89 190
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	487		487
5.	Прочих ценных бумаг	13105	0		0
6.	Иностранных государств	13106	506		506
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	10 334		10 334
	Итого по символам 13101-13108		100 517		100 517
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		100 517	0	100 517
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	12 821		12 821
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	109 714 728		109 714 728
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		109 727 549		109 727 549
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	4 357		4 357
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		4 357		4 357
	Итого по разделу 5		109 731 906		109 731 906
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	14 177 588		14 177 588
	Итого по символу 16101		14 177 588		14 177 588
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	1	3	4
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	92 389	1 177	93 566
3.	По другим операциям	16203	335 501	287 140	622 641
	Итого по символам 16201-16203		427 891	288 320	716 211
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	1 689	0	1 689
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 983		1 983
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	8 857 162		8 857 162
6.	Прочие операционные доходы	16306	28 461	1 209	29 670
	Итого по символам 16301-16306		8 889 295	1 209	8 890 504
	Итого по разделу 6		23 494 774	289 529	23 784 303
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		133 327 197	289 529	133 616 726
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	30 838	6 076	36 914
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	253	1	254
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		31 091	6 077	37 168
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 131	2 351	4 482
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	80	77	157
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	2 897	0	2 897
	Итого по символам 17201-17203		5 108	2 428	7 536
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 415	3	1 418
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	22	0	22
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	70 178	54	70 232
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	44 269		44 269
	Итого по символам 17301-17306		71 615	57	71 672
	Итого по разделу 7		107 814	8 562	116 376
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		107 814	8 562	116 376
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	151 804 563	4 079 405	155 883 968
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	185 317	0	185 317
2.	Кредитных организаций	21102	946 535	750	947 285
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	264 927	264 927
4.	Других кредиторов	21104	0	533	533
	Итого по символам 21101-21104		1 131 852	266 210	1 398 062
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	65	7	72
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	1	1
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	69	0	69
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	106 960	1 173	108 133
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	85	11	96
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	3 438	0	3 438
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	56	106	162
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	458	130	588
	Итого по символам 21201-21214		111 131	1 428	112 559
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	464 770	0	464 770
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	31	0	31
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	74 463	0	74 463
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	7	0	7
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	42 269	97	42 366
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	1 695 927	1 800 556	3 496 483
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	32 250	47	32 297
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	67 442	243	67 685
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	974 035	192 100	1 166 135
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		3 351 194	1 993 043	5 344 237
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	1	1
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	8 518	4 729	13 247
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	37	7 572	7 609
15.	Кредитных организаций	21415	79	72	151
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	2 821	0	2 821
	Итого по символам 21401-21417		11 455	12 374	23 829
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1 439	288	1 727
2.	Нерезидентов	21502	124	51	175
	Итого по символам 21501-21502		1 563	339	1 902
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	142 713	40 645	183 358
2.	Нерезидентов	21602	5 936	1 990	7 926
	Итого по символам 21601-21602		148 649	42 635	191 284
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	542 650	0	542 650
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	6 179	0	6 179
	Итого по символам 21801-21804		548 829	0	548 829
	Итого по разделу 1		5 304 673	2 316 029	7 620 702
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	8 627 990		8 627 990
	Итого по символу 22101		8 627 990		8 627 990
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	474		474
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		474	0	474
	Итого по разделу 2		8 628 464	0	8 628 464
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		13 933 137	2 316 029	16 249 166
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	39 903		39 903
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	172		172
5.	Прочих ценных бумаг	23105	100		100
6.	Иностранных государств	23106	29		29
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	230		230
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		40 434	0	40 434
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	5 010	0	5 010
	Итого по символу 23201		5 010	0	5 010
	Итого по разделу 3		45 444	0	45 444
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	6 364		6 364
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	112 632 721		112 632 721
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		112 639 085		112 639 085
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	111		111
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		111		111
	Итого по разделу 4		112 639 196		112 639 196
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	13 061 008		13 061 008
	Итого по символу 25101		13 061 008		13 061 008
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	2 833	2 833
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	20 024	1 979	22 003
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	28 148	59 731	87 879
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	1 601	1 601
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	315 683	3 384	319 067
6.	По другим операциям	25206	2 064	3 023	5 087
	Итого по символам 25201-25206		365 919	72 551	438 470
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	5 996 056		5 996 056
3.	Прочие операционные расходы	25303	42 805	3 528	46 333
	Итого по символам 25301-25303		6 038 861	3 528	6 042 389
	Итого по разделу 5		19 465 788	76 079	19 541 867
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	796 763	0	796 763
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	263 760	0	263 760
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	209	0	209
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	71 546	12	71 558
	Итого по символам 26101-26104		1 132 278	12	1 132 290
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	214 838		214 838
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		214 838		214 838
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	5 529	0	5 529
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	70 900	27	70 927
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	156 008	389	156 397
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	0	0	0
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	11 907		11 907
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	24		24
	Итого по символам 26301-26307		244 368	416	244 784
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	531	1	532
2.	Служебные командировки	26402	9 042	231	9 273
3.	Охрана	26403	40 132	12	40 144
4.	Реклама	26404	8 253	0	8 253
5.	Представительские расходы	26405	4 457	250	4 707
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	113 914	13 329	127 243
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	38	0	38
8.	Аудит	26408	4 000	0	4 000
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	11 195	38	11 233
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	149 294	3 451	152 745
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	30 231	6 123	36 354
	Итого по символам 26401-26412		371 087	23 435	394 522
	Итого по разделу 6		1 962 571	23 863	1 986 434
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		134 112 999	99 942	134 212 941
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	11	11
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	34 004	0	34 004
	Итого по символам 27101-27103		34 004	11	34 015
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 042	23	1 065
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	4 631	2 306	6 937
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	178 410	54 491	232 901
	Итого по символам 27201-27203		184 083	56 820	240 903
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	2 149	500	2 649
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	375	0	375
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	3 433	9	3 442
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	48 044	1 000 269	1 048 313
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	30 175		30 175
	Итого по символам 27301-27308		54 001	1 000 778	1 054 779
	Итого по разделу 7		272 088	1 057 609	1 329 697
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		272 088	1 057 609	1 329 697
	Итого расходов по разделам 1-7		148 318 224	3 473 580	151 791 804
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			4 092 164
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	866 910		866 910
	Итого по разделу 8		866 910		866 910
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	149 185 134	3 473 580	152 658 714
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			3 225 254
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			3 225 254
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?