Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Регистрационный номер

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	4 064	0	4 064
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	126	0	126
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	56 166	0	56 166
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	9 819 759	5 154 657	14 974 416
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	6 779	0	6 779
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	62 156	642	62 798
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	5 118 335	925 556	6 043 891
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	220 709	603 777	824 486
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	12 226	25 206	37 432
18.	Кредитным организациям	11118	284 556	66 838	351 394
19.	Банкам-нерезидентам	11119	49 027	229 465	278 492
	Итого по символам 11101-11119		15 633 903	7 006 141	22 640 044
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	22 341	0	22 341
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	296 372	0	296 372
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	368 042	0	368 042
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		686 755	0	686 755
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2 129	0	2 129
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 783	1 783
	Итого по символам 11301-11303		2 129	1 783	3 912
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	64 005	0	64 005
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	3 031 158	1 115 332	4 146 490
	Итого по символам 11401-11403		3 095 163	1 115 332	4 210 495
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	1 125 957	1 523	1 127 480
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	378	0	378
3.	Банка России	11503	223 167	0	223 167
4.	Кредитных организаций	11504	14 977	7 641	22 618
5.	Прочие долговые обязательства	11505	210 507	0	210 507
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	88 711	30 283	118 994
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	13 220	13 220
	Итого по символам 11501-11508		1 663 697	52 667	1 716 364
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		21 081 647	8 175 923	29 257 570
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	75 659	19 907	95 566
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 403 628	389 782	1 793 410
	Итого по символам 12101-12102		1 479 287	409 689	1 888 976
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	37 396 242		37 396 242
	Итого по символу 12201		37 396 242		37 396 242
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	397 498	205 311	602 809
	Итого по символу 12301		397 498	205 311	602 809
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	1 281		1 281
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	23	23
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	34 694	0	34 694
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	4 721	2 717	7 438
	Итого по символам 12401-12406		40 696	2 740	43 436
	Итого по разделу 2		39 313 723	617 740	39 931 463
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		60 395 370	8 793 663	69 189 033
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	452 945		452 945
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	263		263
3.	Банка России	13103	31 231		31 231
4.	Кредитных организаций	13104	4 308		4 308
5.	Прочих ценных бумаг	13105	3 255 216		3 255 216
6.	Иностранных государств	13106	197		197
7.	Банков-нерезидентов	13107	49 733		49 733
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	23 733		23 733
	Итого по символам 13101-13108		3 817 626		3 817 626
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		3 817 626	0	3 817 626
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	4	0	4
2.	Других организаций	14102	1 331 645	0	1 331 645
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		1 331 649	0	1 331 649
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	20 928	0	20 928
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		20 928	0	20 928
	Итого по разделу 4		1 352 577	0	1 352 577
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	61 771		61 771
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	282 706 932		282 706 932
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		282 768 703		282 768 703
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	1 551		1 551
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		1 551		1 551
	Итого по разделу 5		282 770 254		282 770 254
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	15 980 439	2 607 842	18 588 281
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	20 156	20 156
3.	От изменения валютного курса	16103	249 947	2 600 103	2 850 050
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		16 230 386	5 228 101	21 458 487
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	9	10	19
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	181 303	3 302	184 605
3.	По другим операциям	16203	1 499 216	603 087	2 102 303
	Итого по символам 16201-16203		1 680 528	606 399	2 286 927
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	4 638	0	4 638
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	4 986		4 986
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	25 337 949		25 337 949
6.	Прочие операционные доходы	16306	179 412	129 599	309 011
	Итого по символам 16301-16306		25 526 985	129 599	25 656 584
	Итого по разделу 6		43 437 899	5 964 099	49 401 998
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		331 378 356	5 964 099	337 342 455
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	102 372	27 729	130 101
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 935	56	1 991
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	6	0	6
	Итого по символам 17101-17103		104 313	27 785	132 098
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	4 257	46	4 303
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	227	328	555
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	5 976	170	6 146
	Итого по символам 17201-17203		10 460	544	11 004
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	408 226	0	408 226
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 368	0	1 368
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	25	35	60
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	7	1	8
5.	Другие доходы	17306	47 351	53	47 404
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	5 998		5 998
	Итого по символам 17301-17306		456 977	89	457 066
	Итого по разделу 7		571 750	28 418	600 168
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		571 750	28 418	600 168
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	392 345 476	14 786 180	407 131 656
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	7 578	0	7 578
2.	Кредитных организаций	21102	701 202	4 093	705 295
3.	Банков-нерезидентов	21103	714 554	879 156	1 593 710
4.	Других кредиторов	21104	0	8 595	8 595
	Итого по символам 21101-21104		1 423 334	891 844	2 315 178
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	54	55	109
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	1	1
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	68	2	70
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	103 014	7 010	110 024
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	274	34	308
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	10 888	0	10 888
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	254	297	551
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	1 205	311	1 516
	Итого по символам 21201-21214		115 757	7 710	123 467
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	570 864	0	570 864
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	16 478	0	16 478
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	4 561	0	4 561
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	54 342	770	55 112
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	2 208 437	3 189 049	5 397 486
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	32 185	253	32 438
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	103 483	29 404	132 887
15.	Кредитных организаций	21315	1	0	1
16.	Банков-нерезидентов	21316	2 417 184	234 905	2 652 089
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		5 407 535	3 454 381	8 861 916
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	3 349	19 777	23 126
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	63	12 004	12 067
15.	Кредитных организаций	21415	698	282	980
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	772	0	772
	Итого по символам 21401-21417		4 882	32 063	36 945
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1 053	557	1 610
2.	Нерезидентов	21502	74	106	180
	Итого по символам 21501-21502		1 127	663	1 790
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	228 541	94 325	322 866
2.	Нерезидентов	21602	6 691	3 756	10 447
	Итого по символам 21601-21602		235 232	98 081	333 313
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	823 068	0	823 068
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	9 107	34	9 141
	Итого по символам 21801-21804		832 175	34	832 209
	Итого по разделу 1		8 020 042	4 484 776	12 504 818
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	38 279 137		38 279 137
	Итого по символу 22101		38 279 137		38 279 137
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	1 003		1 003
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		1 003	0	1 003
	Итого по разделу 2		38 280 140	0	38 280 140
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		46 300 182	4 484 776	50 784 958
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	386 832		386 832
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	5		5
3.	Банка России	23103	31 231		31 231
4.	Кредитных организаций	23104	2 545		2 545
5.	Прочих ценных бумаг	23105	33 085		33 085
6.	Иностранных государств	23106	355		355
7.	Банков-нерезидентов	23107	790		790
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	15 062		15 062
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		469 905	0	469 905
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	35 974	0	35 974
	Итого по символу 23201		35 974	0	35 974
	Итого по разделу 3		505 879	0	505 879
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	121 543		121 543
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	278 658 671		278 658 671
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		278 780 214		278 780 214
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	837		837
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		837		837
	Итого по разделу 4		278 781 051		278 781 051
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	15 421 546	4 466 773	19 888 319
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	13 187	13 187
3.	От изменения валютного курса	25103	550 243	2 232 440	2 782 683
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		15 971 789	6 712 400	22 684 189
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	7 894	7 894
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	76 664	4 174	80 838
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	76 303	159 599	235 902
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	11 046	11 046
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	541 886	36 215	578 101
6.	По другим операциям	25206	8 207	114 520	122 727
	Итого по символам 25201-25206		703 060	333 448	1 036 508
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	30 692 443		30 692 443
3.	Прочие операционные расходы	25303	207 528	52 304	259 832
	Итого по символам 25301-25303		30 899 971	52 304	30 952 275
	Итого по разделу 5		47 574 820	7 098 152	54 672 972
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	2 433 951	0	2 433 951
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	540 134	0	540 134
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	665	0	665
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	238 824	35	238 859
	Итого по символам 26101-26104		3 213 574	35	3 213 609
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	559 714		559 714
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
	Итого по символам 26201-26203		559 714		559 714
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	48 008	13	48 021
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	274 619	290	274 909
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	559 032	1 343	560 375
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	0	0	0
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	30 385		30 385
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 407		1 407
	Итого по символам 26301-26307		913 451	1 646	915 097
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 519	9	1 528
2.	Служебные командировки	26402	39 835	1 053	40 888
3.	Охрана	26403	130 484	56	130 540
4.	Реклама	26404	139 331	0	139 331
5.	Представительские расходы	26405	17 144	355	17 499
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	328 588	81 978	410 566
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	170	0	170
8.	Аудит	26408	7 600	0	7 600
9.	Публикация отчетности	26409	389	0	389
10.	Страхование	26410	116 850	37	116 887
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	854 522	13 562	868 084
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	161 601	8 532	170 133
	Итого по символам 26401-26412		1 798 033	105 582	1 903 615
	Итого по разделу 6		6 484 772	107 263	6 592 035
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		333 346 522	7 205 415	340 551 937
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	7	0	7
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	115	19	134
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	688	0	688
	Итого по символам 27101-27103		810	19	829
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	823	12 438	13 261
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	5 336	3 329	8 665
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	174 862	26 564	201 426
	Итого по символам 27201-27203		181 021	42 331	223 352
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	4 552	426	4 978
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	5	0	5
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	10 973	2	10 975
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	6 161	0	6 161
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	7 948	220	8 168
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	293 047	8 301	301 348
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	15 734		15 734
	Итого по символам 27301-27308		322 686	8 949	331 635
	Итого по разделу 7		504 517	51 299	555 816
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		504 517	51 299	555 816
	Итого расходов по разделам 1-7		380 151 221	11 741 490	391 892 711
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			15 238 945
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	1 730 296		1 730 296
	Итого по разделу 8		1 730 296		1 730 296
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	381 881 517	11 741 490	393 623 007
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			13 508 649
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			13 508 649
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?