Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"
Регистрационный номер
903
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 48 200,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 60,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10 174,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 772,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 7 719,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 587,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 569,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 946,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 139 240,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 895,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 14 833,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 387,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 21,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7 365,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 116,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 275,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 278,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 413,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 13 496,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 259,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 251 116,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 23 615,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 24 568,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 22,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 363,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 387,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 27 017,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 328,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 102 413,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 21 810,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 271 328,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 263,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 252,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 040,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 17 711,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 658,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 58 538,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 60 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 748,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 479,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 346,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 627,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 995,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 61 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 25,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 42,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 19 804,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 239 663,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 22 941,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 871,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 2 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 260,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 131,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 410,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 910,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 801,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 131,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 28 443,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 73,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 18,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 211,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 484,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 596,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 14,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 109,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 278,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 13,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 21,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 55,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 45 110,0000 | |
| Земля | 60404 | 275,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 301,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 321,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 98,0000 | |
| Материалы | 61008 | 108,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 15,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 363,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 577,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 366,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 607,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 169,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 103,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 746,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 166,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 477,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 27,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 7,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 146,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 748,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 270,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 371,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 027,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 108 416,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 260,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 081,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 688 368,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 802 179,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 16 886,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 13 002,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 57,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 152,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 805,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 156,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 390,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 33 038,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 609 753,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 27 158,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14 670,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 12 488,0000 | |
Страница была полезной?