Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"
Регистрационный номер
903
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 48 200,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10 174,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 206,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 050,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 13 515,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 247,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 964,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 252,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 905,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 298,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 984,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 65 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 132,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 206,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 214,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 408,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 22 941,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 326,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 003,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 118 251,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 16 448,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 985,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 043,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 43,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 458,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 981,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 899,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 98 489,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 25 563,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 251 422,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 221,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 246,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 873,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 283,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 71 872,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 40 634,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 824,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 729,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 217,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 283,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 65,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 590,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 57 687,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 21,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 24 680,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 232 418,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 19 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 121,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 2 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 935,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 14,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 283,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 449,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 092,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 974,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 290,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 19 468,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 13,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 36,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 58,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 82,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 700,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 700,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 18,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 75,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 882,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 34,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 45 009,0000 | |
| Земля | 60404 | 275,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 876,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 321,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 100,0000 | |
| Материалы | 61008 | 143,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 23,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 347,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 721,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 349,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 786,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 126,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 57,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 7 167,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 119,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 146,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 561,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 7 442,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 940,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 9 083,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 360,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 819,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 166,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 107 453,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8 099,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 730,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 36,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 631 370,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 741 351,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 15 713,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 15 020,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 61,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 152,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 715,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 156,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 390,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 35 536,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 491 889,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 18 468,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 990,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 14 478,0000 | |
Страница была полезной?