Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк Синара
Регистрационный номер
705
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 52,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 000,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 4 967,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 987 300,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 067,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 1,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 157,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 456,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 124 743,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 146,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 81 815,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 99 863,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 753,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 196 398,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 781,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 129 704,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 407,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 239 850,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 67,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 79 121,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 170,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 58,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 179 574,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 28 010,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 14 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 18,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 459,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 12 020,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 12 020,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 43,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 105,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 202 570,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 202 570,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 463 042,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 463 042,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8 780,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 376,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 212 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 230 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 339 990,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 93 262,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 25 188,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 17 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 403 743,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 100 124,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 120 784,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 48 491,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 12 070,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 28 873,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 926,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 090,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 603,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 161,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 6 269,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 344,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 475,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 6 020,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 1 908,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 92 836,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 90,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 43 413,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 26 497,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 39 759,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 185 240,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 578 059,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 297 800,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 92 851,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 30 397,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 347,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 513 250,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 532,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 500,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 154,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 167,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 174,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 350 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 2 800,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 15 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 25 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 93 573,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 253 350,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 147 802,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 32 460,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 34,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 19 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 188 110,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 22 900,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 145 051,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 964,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 537 098,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 249 963,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 433 222,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 40,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 18 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 18 874,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 377,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 341,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 724,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 269 840,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 96 110,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 158,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 95,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 20 350,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 8 145,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 21 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 031,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 5 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 65,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 159 219,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 233 285,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 202 553,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 587 898,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 364 378,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 384 178,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 289 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 69 618,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 732,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 14 036,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 154,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 13 336,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 15 040,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 42 104,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 32 496,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 192 513,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 167 756,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 65 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 913,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 117,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 31 123,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 517 735,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 583 797,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 326 678,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 57 679,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 47,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 433,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 026,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 23 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 15 385,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 83 611,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 120 558,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 904,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 904,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 148 792,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 239,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 502,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 33 016,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 921,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 48 312,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 876,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 950,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 195 014,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 4 811,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 50,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 335 826,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 679,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 47 598,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 67 186,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 294,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 60 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 301 509,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 40 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 3 067,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 719,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 313,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 84,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 631,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 324,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 85,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 753,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 3 671,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 366 510,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 18 269,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 49 637,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 5 529,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 134 826,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 33 254,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 51 968,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 009,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 168,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 80 571,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 8 685,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 214 274,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 575 808,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 408 897,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 549,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9 325,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 95 259,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 50 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 14 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 138,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 518,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 204,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 51,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 12 900,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 588,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 719,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 519,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 141,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 61 595,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3 043,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 983,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 477,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 728 881,0000 | |
| Земля | 60404 | 4 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 164,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 84 551,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 271 681,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 170,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 135,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 27,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 679,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 945,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 971,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 64,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 10,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 29 876,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 197 887,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 33 682,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 187 283,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 679,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 270 528,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 11 231,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 19 616,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 44 963,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 18 155,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 177 060,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 60 067,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 282 188,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 52 907,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 321,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 119 523,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 40 174,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 19,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 11 949,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 140 554,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 29 448,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 663,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 124 459,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 44 857,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 152 220,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 904,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 470 158,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 16 386,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 190 962,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 598 412,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 16 311 761,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 782 425,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 770 730,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 6 466,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 75 732,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 193 639,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 18 057,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 399,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 49 257,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 346,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 8,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 57 032,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 490,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 60,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 137,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 037 424,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 27 832 488,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 760 836,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 147 601,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 178 354,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 40 900,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 73 784,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 211,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 760 787,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 147 794,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 178 354,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 39 620,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 71 865,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 3 266,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 490 078,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 57 821 686,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 212 091,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 50 312 785,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 7 222 992,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 52 217,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 511 669,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 10,0000 | |
Страница была полезной?