Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"
Регистрационный номер
588
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3 941,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 119 597,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 13 712,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 1 313,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 39 866,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 4 571,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 268,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 0,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 435,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 17 833,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 21,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 28 083,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 988,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 802,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 972,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 567,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 252 846,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 088,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 29 972,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 831 267,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 298 194,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 059 604,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 332,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 253,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 585 200,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 142 900,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 31 910,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 31 910,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 53 829,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 53 829,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 866,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 528,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 023,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 29 062,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 26 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 500,0000 | |
| до востребования | 32010 | 206,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 15,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 25,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 17 892,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 034,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 7 842,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 34 448,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 36 188,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13 364,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 913 745,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13 043,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 506,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3 053,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 231,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 363 189,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 53,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 875,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 29,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 312,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 4 900,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 13 497 199,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 500,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 12,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 209 232,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 325,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 41 439,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 61 953,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 94 944,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 24 202,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 349,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 78 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 36 800,0000 | |
| до востребования | 44609 | 363,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 18 855,0000 | |
| до востребования | 45109 | 182,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 21 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 45 673,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 65 491,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 927,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 40 320,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 225,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 133,0000 | |
| до востребования | 45309 | 31,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 773,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 670,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 8,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 10,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 201,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 219,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 024,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 739,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 24 206,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 495,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 16 673,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 30,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 16 358,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 8 413,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 9,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 35,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 300,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 563 978,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 449 167,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 16 555,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 808,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 915,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 150 381,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 673,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 135,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 213,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 8 199,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для инвестирования | 50203 | 3 294,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 1 647,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 1 372,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 125,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 125,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 250,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 22 584,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 30 534,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 688,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 435,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 877,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 8 874,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 74 809,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 11 700,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 391,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 7 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 802,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 916,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 42 310,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 12 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 32 838,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 375,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 197,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 459,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 52,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 303,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 153,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 22,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 18 694,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 20 688,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 125,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 127,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 50,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 23 721,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 27 843,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 5 389,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 046,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 8 823,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 354,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 160 428,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 680,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 552,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 629,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 898,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 400,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 64,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 8,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 625,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 8 453,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 8 453,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 246,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 11 669,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 641 646,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 13 942,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 3,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 504,0000 | |
| Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам | 61404 | 60,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 638 861,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 61 562,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 42 845,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 47 515,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 7 950,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 43,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 7 974,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 19,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 970 285,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 299,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 587 433,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 410 439,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 51 159,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 392,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 116,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 56 344,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 414,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 93 482,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 217 866,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 127 446,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 421,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 1 462,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 130,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 815,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 173,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 178,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 164 066,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 599,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 693 326,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 15 570,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 12 348,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 222,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 76,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13 733 998,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 35 688 032,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 36 570 010,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 236 718,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 11 615 389,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Страница была полезной?