Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
485
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 212,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 797,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 120 021,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 2,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 2 968,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 26 238,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 19,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 40 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 136,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 328 664,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 18 249,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 170 902,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 238,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 933,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 29 784,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 944,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 25 587,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 906,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 866,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 63 361,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 23 432,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 88 288,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 34 385,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 203 436,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 62 055,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 6 960,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 79,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 40 727,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 403,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2 338,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 91 136,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 602 514,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 602 514,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 870 386,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 870 386,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 21 995,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 676,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 69 599,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 28 472,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 011,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 201 925,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 94 907,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 6 694,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 3 067,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 402,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 40101 | 21 118,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 67 032,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 5 161,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 5 120,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 2 222,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 9 619,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 434,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 104 085,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 17 006,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 6 586,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 6 221,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 38 597,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 1,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 33 112,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 535,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 276 850,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 39 928,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 16 518,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 57,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 5,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 22 188,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 91 131,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14 498,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 532 148,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 90 732,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 46 113,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 38,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 864,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 216,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 11 526,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 8,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 300,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 25,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 60,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 1 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 2 980,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 010,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 587,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 280,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 87 025,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 100,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 767,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 195,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 502 407,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 38 616,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 242 029,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 347 854,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 333 486,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 174,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 15 213,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 687,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 41,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 46,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 97,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 50 170,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 61 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 6 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 300,0000 | |
| до востребования | 44210 | 20 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 393,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 5 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 3 050,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 11 047,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 57 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 95 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 19 440,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44703 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 5 922,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 390,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 265,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 1 650,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 250,0000 | |
| до востребования | 45009 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 519,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 77 054,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 61 006,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 246 137,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 281 778,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 155 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 201 198,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 165 611,0000 | |
| до востребования | 45209 | 368 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 254 126,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 4 000,0000 | |
| до востребования | 45309 | 1 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 056,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 881,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 5 380,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 42 723,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 16 136,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 759,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 300,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 7 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 994,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 70,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 644,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 99 824,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 15 447,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 945,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 25 309,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 253,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 44 860,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 121,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 863,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 45 954,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45907 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 75,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 172,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 34,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 322,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46801 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 46802 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 46902 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 633,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 7 434,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 74,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 38 004,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 494,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 585,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 30 106,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 10 777,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 7 773,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 242,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 278,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 264,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 653,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 17 163,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 96,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 881,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 089,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 21 338,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 500 321,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 4 905,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 20 220,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 137 060,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 27 412,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 65 806,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 6 440,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 111,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 14 530,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 35,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 235,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 225,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 6 765,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 99,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 69,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 201,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 333,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 99 954,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 574,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 76 985,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 62 697,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 22 437,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 861,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 895,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 352,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 582,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 783,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 259,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 20 796,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 682,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 410,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 955,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 122,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 24,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 68,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 32,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 153,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 252 562,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 101 993,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 16 290,0000 | |
| Земля | 60404 | 42,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 765,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 35 321,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 4 388,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 667,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15 473,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5 438,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 1 781,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 998,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 3 653,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 260,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 483,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 2 990,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 26 866,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 26 866,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 1 323,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 741,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 990,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 112 883,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 38 967,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 97 937,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 324,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 19 744 505,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 510,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 9 987,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 136,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 24,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 61 482,0000 | |
| Бланки | 91207 | 617,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 27 760,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 201 147,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 796 078,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 489 586,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 73 056,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 54 696,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 460,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 394,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 39 277,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 94,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 39 681,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 25,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 40 902,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 500,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 30 914,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 118,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 155 512,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 24 561 705,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 142 710,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 14 927,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 9 072,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 39,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 142 750,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 6 958,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 15 033,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 2 007,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 66,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 153 713 718,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 120 667 840,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 31 436 018,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 609 935,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?