Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"
Регистрационный номер
481
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 6 660,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 3 840,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 252,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 859,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 24,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 859,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 415,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 204,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 370,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 039,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 230,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 230,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 5 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 80,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 33 303,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 216,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 807,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 32,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 227,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 345,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 400,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 208,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 235,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 720,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 18 567,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 61,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 130,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 910,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 56,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 794,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 517,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 781,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 172,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 239,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 628,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 335,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 29,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 335,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 87,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 74,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 350,0000 | |
| Земля | 60404 | 47,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 057,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 392,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 871,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 379,0000 | |
| Издания | 61010 | 41,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 408,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 942,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 938,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 84,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 101,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 122,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 340,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 523,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 040,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 607,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 424,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 91 676,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 118 867,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 15,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 69,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 367,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 369,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 6,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 221 793,0000 | |
Страница была полезной?