Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"
Регистрационный номер
438
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 184,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 43 963,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 28 053,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 80,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10 672,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 177,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 141,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 55,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 599,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 061,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 583,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 26 880,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 824,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 25,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 33 999,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 913,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 458,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 38 549,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 38 549,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 47 750,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 47 750,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 30,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 121,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 161,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 553,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 535,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 107 273,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 15 560,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 602,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 281,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 0,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 64 228,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 47 712,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 33 388,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 584,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 872,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 460,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 341,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 115,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 309,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 23 266,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 115 516,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 88 384,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 622,0000 | |
| до востребования | 45209 | 110 549,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 068,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 863,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 130,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 332,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 845,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 601,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 742,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 5 916,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 030,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 299,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 925,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 22 647,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 28 319,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 200,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 5 357,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 21,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 256,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 442,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 9,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 13 638,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 472,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 930,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 458,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 697,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 314,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 523,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 530,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 472,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 13 638,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 136,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 5,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 414,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 406,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 209,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 062,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 212,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 25,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| до востребования | 51301 | 34,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51310 | 34,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 68,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 7 200,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 2 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 023,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 28 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 66 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 32 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 266,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 15 925,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 21 630,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 23 556,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 180,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 805,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 843,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 148,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 088,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 202,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 36,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 286,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 25,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 837,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 80,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 113,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 55 301,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 299,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 922,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 143,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 548,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 389,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 15,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 11,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 837,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 8 615,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 441,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 16 451,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 822,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 315 913,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10 545,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 230,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 829,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 298 884,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 620 230,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 89 016,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 015,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 949,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 210,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 90,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 70,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 89 246,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 279 019,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 13 500,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 13 500,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 585,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 31,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 115,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 500,0000 | |
Страница была полезной?