Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
Регистрационный номер
429
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 43 984,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 301 929,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 217 662,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 75 576,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 37 577,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 76 771,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 130 673,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 364,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 46 847,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 67 888,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 41 126,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 49 110,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 9 548,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 26,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 315 022,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 122 607,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 045,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 750,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 55 797,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 177 651,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 146 364,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 12 603,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 29 759,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 65 290,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 121 670,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 121 670,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 330 215,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 330 215,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 12 674,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 31 979,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 96 734,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 58 163,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 75 241,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 15 306,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 61 224,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 23 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 236,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 4 592,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 7 653,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 122,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 99 948,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 999,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 586,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 684,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 502,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 3 871,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 126,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 52,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 24 985,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 41 588,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 11 909,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 754,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 312 599,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 35 273,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 572,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 912,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 18,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 801,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 130,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 766,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 19,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 36,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 376,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 6 850,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3 284,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 41 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 601,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 46 133,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 501,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 44 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 12 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 353 301,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 775,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 20 233,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 295 871,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 775 012,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 70 636,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 372,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 156,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 242,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 24,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 48 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 161 807,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 618,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 211,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 479 645,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 539 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 343 178,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 305 441,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 524 453,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 320 781,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 131 220,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 105,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 8 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 96,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 78,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 570,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 044,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 307,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 943,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 152,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 618,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 160 301,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 62 375,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 40 165,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 53,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 037,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 191 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 916,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 45 560,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 48 545,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 082,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 16,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 470,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 52 608,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 16 607,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 40 455,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 489,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 112,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 969,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 56 953,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 556,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 800,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 940,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 451,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 41 572,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 661,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 332,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 11 931,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 27 141,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 101,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 51,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 13,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 949,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 14,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 115,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 288 750,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 80 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 92 161,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 292 648,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 217 361,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 449,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 105,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 17 245,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 19 847,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 099,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 946,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 653,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 931,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 124,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 162,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 185,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 162,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 60,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 121 161,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 350,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 764,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 134 784,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20 429,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 25 297,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 134,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 11,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 129,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 070,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 107,0000 | |
| Издания | 61010 | 583,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 502,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 119,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 021,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 46 382,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 21 330,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 299,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 33 764,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 3,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 18 450,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 42,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 47 149,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 5 110,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 750,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 128,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 014,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 703 862,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 932,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 52 608,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 200,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 18,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 105 345,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 437 966,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 751 117,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 853 999,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 228 388,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 191 807,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 495,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 206 660,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 222,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 449,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 7,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 278,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 100,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 17 292,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 56 938,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 525 540,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 110 068,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 000 591,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 140 669,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 16 973,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 651,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 429,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 23 885,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 68 297,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 660 206,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 580 834,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 477,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 22 305,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 134,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 001 244,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 141 559,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 576 467,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 9 548,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 23 596,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 66 256,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 689 286,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 7 327,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 2 692,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 476,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 26 052 965,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 20 485 773,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 140 230,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 196 532,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 230 436,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2,0000 | |
Страница была полезной?