Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
354
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 13 331 851,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 607,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 999 778,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 351 041,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 21 717 590,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 98 157,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 227 235,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 473,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 18 505,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 42 659,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 862 024,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 247 532,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 844,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 79 139,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 20 651,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 1 400,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 331 359,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 1 326 556,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 14 409 497,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 032 696,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 69 108 961,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 28 972,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 533 005,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 9 569,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 482,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 343,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 604 794,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 911 170,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 23 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 273 886,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 118 357,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 120 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 752 288,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 748,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 215,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 215,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 204 699,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 88 888,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 245 104,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 213 980,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 213 980,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 129 165 492,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 129 165 492,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 082 564,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 686 574,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 543 354,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 17 984,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 12 265 414,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 126 999,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 388 490,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 802 494,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 439 099,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 401 247,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 4 593 187,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 28 841 115,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 34 775 669,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 150 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 9 240 844,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 4 055 154,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 991 521,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 523 749,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 740 748,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 5 810 350,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 1 300 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 73 174,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 131 292,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 57 788,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 320 998,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 16 681 531,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 6 730 491,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 31 580 468,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 936 243,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 397 225,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 203 670,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 441 528,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 39 590,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 2,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 2 763 429,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 9 368,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 13 609,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 43 190,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 473,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 285 463,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 106 940 288,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 857 790,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 362 780,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 46,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 867 554,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 117,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 250,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 39,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 795 744,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 115 681,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 269 145,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7 599,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 535,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 95,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 422,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 314,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 108,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 10 996 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 500 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 152 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 15 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 22 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 187 249,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 26 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 28 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 220 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 016 723,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 187 999,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 91,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 14 815 827,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 038 920,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 14 814 912,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 767 938,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 571 143,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 695 896,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 49 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 286 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 17 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 202 602,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 56 445,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 432 351,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 605 381,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 879 605,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 23 159 103,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 366,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 437,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 1 872 486,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 44 449,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 73,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 227,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 874,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 13 377,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 104 188,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 763,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 5 800 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 53,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 9 667 471,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 847 969,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 35 279 406,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 5 692,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 45 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 091 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 472 236,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 551 066,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 897 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 30 039,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 31 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 13 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 204 781,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 624,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 15,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 73 418,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 1 150 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 851 918,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 143 857,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 035 237,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 7 408 004,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 199 091,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 127 275,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 905 046,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 19 252 209,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 30 336 118,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 20 570 340,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 46 945 346,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 46 609 499,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 38 621 818,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 068 708,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 5 136,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 450,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 61 196,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 862,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 566,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 65 494,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 261 299,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 69 584,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 011 127,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 30 138,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 490,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 16 243,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 218 661,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 955 644,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 713 969,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 235 007,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 590 602,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 704,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 301 005,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 1 604 988,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 10 699 920,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 064 642,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 13 601 203,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 10 466 738,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 465 685,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 2 193,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 250 885,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 391,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12 066,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 249 852,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 148,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46501 | 636,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46508 | 13,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 535,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 307 682,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 334,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 732,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 504 318,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3 329,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 237 385,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 56,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 176 517,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 798 978,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 585 929,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 15 769,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 191 287,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 587,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 257 734,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 590 542,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 286 591,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 406 387,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 411 193,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 207 673,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 550 339,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 63 870,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 218 062,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 195 033,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 28 238,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 108 682,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 943 103,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 682 657,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 8 649 190,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 8 010,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 2 512 117,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 285 422,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 42 827,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 5 013 812,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 9 514 158,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 5 600 749,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 37 304 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 258 633,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 170 395,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 419 426,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 12 687 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 30 050,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 962 454,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 065 498,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 131 793,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3 382,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 22 280,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 16 030,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 127 342,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 163 861,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 345 494,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 135 909,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 78 513,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 496 304,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 558 078,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 213 295,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 5 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 111 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 30 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 21 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 8 772 218,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 12 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 423 069,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 718 108,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 320 440,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 930 914,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 88 311 783,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 19 950 582,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 11 180 456,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 905,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 193,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 115 391,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 498 142,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 979 894,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 1 308 515,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 230 356,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 110 438,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 68 057,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 272 124,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 17 665,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 13 798,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 778,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 11,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 378,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 18 053,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 268,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 780,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 329,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 418,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 703,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 9 586,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 42 418,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 102 451,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 73 157,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 802 335,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1 999,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 134 184,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 393 345,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7 862,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 95 161,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 82 690,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 162 895,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 443,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 228 601,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 421 498,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 673,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 166,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 45,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8 141,0000 | |
| Материалы | 61008 | 24 481,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 66 420,0000 | |
| Издания | 61010 | 7 533,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 10 632,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 2,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 90 931,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 880,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 118 937,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 241 018,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 124 696,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 18 456 731,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 77 335,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 102 204,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 426 344,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 38 252 388,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 8 335 643,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 29 200,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 797 092,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 24 893,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 38 327 369,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 6 879 491,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 3 232 356,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 71,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 52 869,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 87 893 524,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 725,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 004 798,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 770 230,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 33 308 645,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 134,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 58,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 558 775,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 488,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 340 007,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 186,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 23,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 24 705 754,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 87 671 675,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 211 344 134,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 157 766 026,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 61 173 988,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 477 049,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 17 368 945,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 15 462 506,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 3 133 749,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 104 187,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 007,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 596 926,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 443,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 206 970,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 138 764,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 141,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 341,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 9 546,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 101 342 248,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 617 758 442,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 163 083 497,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 22 185 101,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 481 883,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 124 189,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 688 498,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 31 467 275,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 52 535 702,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 23 023 243,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 446 764,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 4 724 147,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 24 968 179,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 13 628 170,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 3 176 939,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 259 911,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 20 475,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 548 011,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 258 806,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 10 447 446,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 7 451 981,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 3 102 560,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 5 040 226,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 163 030 276,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 22 698 977,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 43 277,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 124 213,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 134 546,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 31 171 601,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 52 399 929,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 22 888 279,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 3 221 011,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 4 760 532,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 24 574 265,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 13 490 987,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 2 815 191,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 481 883,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 683 971,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 351 931,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 169 356,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 299 445,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 262 214,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 11 321 748,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 8 976 754,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 5 750 248,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 656 071,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 356 200,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 98,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15 001 225,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 92 160 157 722,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 22 987 810 199,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 310 373 009,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 674 488 359,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 16 238 901 245,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 40 952 922 802,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 663 338,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 10 000 000,0000 | |
Страница была полезной?