Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3395
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
нерезидентам | 10406 | 270 200,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 925,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 40 530,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 3 712,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 818,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 777,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 808,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 65 120,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 78 979,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 19 327,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 2 443,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 713,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 264,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 9 239,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 61 418,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 6 142,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 36 780,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 30 709,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 675,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 6 142,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 61,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 103 643,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 1 036,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 16 506,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 165,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 496,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 63,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 4 492,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 136,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 935,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 734,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 1 929,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 18 934,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 771,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 50 299,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 780,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 292,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 843,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 164,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 513,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 21,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 17 933,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 179,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 63,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 562,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 66,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 099,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 32,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 23 604,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 92 318,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 206,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 533,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 13,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 79,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 46 401,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 846,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 27 139,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 594,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 302,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 416,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 2 955,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 279,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 771,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 210,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 6 293,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 3 815,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 699,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 124 061,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 0,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 72 806,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 124 061,0000 | |
Бланки | 91207 | 7,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 40 807,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 66 765,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 67 424,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 535,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 648,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 510,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 501,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 1,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 46 990,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 457 153,0000 |
Страница была полезной?