Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
Регистрационный номер
3349
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 4 649 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 188 417,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 56 332,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 37 415,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 525 999,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 512,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 008,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 9 125,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 919 310,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 110,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 307,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 29,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 195 515,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 351,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 150,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 8 314,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 438,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 438,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 5 460,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 159 783,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 159 783,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 13 597 032,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 13 597 032,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 612,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 89 941,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 373 075,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 58 434,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 700 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 404 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 160 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 2 900,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 112 486,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 535 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 418 589,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 380 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 234 520,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 205 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 75 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 105 904,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 61,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 2 922,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 814,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 8 649,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 18 666,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 3 939,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1 595,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 25 715,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 818,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 3 998,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3 096,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 21,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 7 863,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 150,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 169,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 66 047,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6 728,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 87,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 150 250,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 19 047,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 82 362,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 137 141,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 156 592,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 131 258,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 13,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 0,0000 | |
| Средства для проведения выборов. Избирательный залог. | 40811 | 9 900,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 451 530,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 116,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 120,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 256,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 1 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 17 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 97 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 529,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 1 045,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 21 214,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 100 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 5 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 41 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 25 014,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 139 193,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 59 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 14 615,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 130 838,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 233 090,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 671,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 13 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 78,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 97 366,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 35 186,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 493 518,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 642 434,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 409,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 40,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 194,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 414,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 5 700,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 65 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 570,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 580,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 178 861,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 42 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 398,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44701 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 19 280,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 865,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 992,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 7 780,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 551 169,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 26 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 54 566,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 20 686,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 570,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 56 213,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 110 817,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 341 759,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 029 552,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 211 312,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 240 619,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 543,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 1 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 095,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 59 247,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 17 402,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 432,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 12 620,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 870,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 38 092,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 700 769,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 372,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 10 111,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 102,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 701,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 619,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 483,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 2 953,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 12 738,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 254 749,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 12 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 249 394,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 49,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45907 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 126,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 601,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 177,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 584,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 14 756,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 609,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 999,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 412,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 402,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 90 688,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 939,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15 159,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 12 216,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 355,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 19 509,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 569 151,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 912,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 118 388,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 150 458,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 1 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 32 859,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 119 055,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 519,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 258 484,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 6 584,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 9 739,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 20 093,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 530,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 530,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 428,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 54 492,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 14 160,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 300 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 14 160,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 7 659,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 570,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 21 113,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 328 613,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 313 186,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 7 815,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 122,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 939,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 390 051,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 74 605,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 131,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 761,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 773,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 355,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 19 871,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 35,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 835,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 383,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 121,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 428,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 756,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 372,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 528,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 585,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 301 764,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 57 939,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 477,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 68,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 21,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 608,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 352,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 512,0000 | |
| Издания | 61010 | 68,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 83 568,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 680 021,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 569 908,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 35 430,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 26,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 15 911,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 741,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 800 563,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 999,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 41,0000 | |
| Бланки | 91207 | 722,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 94 459,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 856,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 012 230,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 23 262 266,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 122 359,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 065,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 137 100,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 206,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 270 103,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 659,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 658,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 61 736,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 789,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 000,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 221,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 222 883,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 35 570 827,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 934 947,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 56 514,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 56 503,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 934 903,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 56 503,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 56 514,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 44,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 77 876 500,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 74 617 350,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 259 164,0000 | |
Страница была полезной?