• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
330

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 186 066,0000
физическим лицам 10405 422,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 30,0000
Резервный фонд 10701 1 958,0000
Фонды специального назначения 10702 2 184,0000
Фонды накопления 10703 1 763,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 061,0000
Касса обменных пунктов 20206 768,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 606,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 126,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 165,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 650,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 689,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 689,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 675,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 170 130,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 9 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 041,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 87,0000
Резервы на возможные потери 32211 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 31,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 94,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 11,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 10,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 8 711,0000
Некоммерческие организации 40703 664,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 431,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 194,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 9,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 223 320,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 66 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 399,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 554,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 007,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 71 902,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 860,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 450,0000
Резервы на возможные потери 44615 805,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 700,0000
Резервы на возможные потери 44915 4 350,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 28 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 2 916,0000
Резервы на возможные потери 45015 9 629,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 53 561,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 161 720,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 32 369,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 213,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 20 900,0000
Резервы на возможные потери 45315 226,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 212,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 494,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 282,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 138,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 813,0000
Физическим лицам 45815 14,0000
Резервы на возможные потери 45818 964,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 218,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 313,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 20,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3,0000
Требования по прочим операциям 47423 50,0000
Резервы на возможные потери 47425 50,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 776,0000
Требования по получению процентов 47427 1 181,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 368,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 089,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 9 975,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 4 801,0000
Прочие долговые обязательства 50308 67 173,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 65,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 495,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 199,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 837,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 64 333,0000
Резервы на возможные потери 50809 1 253,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 88,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 642,0000
Резервы на возможные потери 51410 10 642,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 149,0000
Резервы на возможные потери 51510 51,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 23 395,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 11 391,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 112 738,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 7 706,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 14 037,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 594,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 537,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 552,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 702,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 81,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 210,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 39,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 321,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 763,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 109,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 569,0000
Амортизация основных средств 60601 1 972,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 359,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 119,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000
Издания 61010 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 64,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 16 029,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 7 330,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 737,0000
Другие доходы 70107 17 976,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 374,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 659,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 832,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 945,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 469,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 815,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 131,0000
Другие расходы 70209 26 645,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 900,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 285,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 105,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 365 422,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 6,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 187,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 219 101,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 853 080,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 258,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 646,0000
Арендованные основные средства 91503 774,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 045,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 24,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 642,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 445,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 454 857,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 487 491,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 487 522,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1,0000
Страница была полезной?