Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 17 374 220,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 570 357,0000 | |
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 2 512 340,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 366 711,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 393 253,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 12 670,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 020,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 856,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 068 231,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 376 267,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 13 405,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 778 828,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 280 813,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 527 504,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 29 092,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 968 827,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 006 124,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 629 939,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 388 123,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 74 305,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 50,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 467 437,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 125 529,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 135 841,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 88 093 297,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 88 093 296,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 410 982,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 580 170,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 320 626,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 88 833,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 630 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 4 600 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 4 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 956 364,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 197 807,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 23 131 570,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 48 248 544,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 4 354 067,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 428 077,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 140 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 340 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 616,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 1 601,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 1 350 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 400 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 10 080 214,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 6 413 610,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 915 034,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 407 108,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 792 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 730 337,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 920 159,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 235,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 649 158,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 6,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 165 362,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 452 852,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 18 598,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 300 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 570 809,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 2 831 363,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 2 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 49 617,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 611 409,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 508,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 265,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 29,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 276 692,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 52 214 582,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 165 873,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 139 401,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 41,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 093 533,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 260,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 907,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 6,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 499 439,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 470 676,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 10 265,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3 729,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 25,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 305 119,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 393 878,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 17 825,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 50 260,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 60,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 13 183 622,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 567 299,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 886 484,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 154 218,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 33 080,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 8 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 830 223,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 185 899,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 101 876,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 073 073,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 683 311,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 081 054,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 916 987,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 10 193,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 123 458,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 213 728,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 4 232,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 7 182,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 21 395,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 421 537,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 131 261,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 364 133,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 484 448,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 252 672,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 33 568,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 477,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 121 117,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 294 332,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 629 856,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 164 106,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 652 021,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 385 224,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 081 510,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 125 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 176 975,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 17 018 429,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 27 779 970,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 48 357 388,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 58 514 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 919 090,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 37 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 219 654,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 225 396,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 307,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 563,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 816,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 159 775,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 094 916,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 17 353 746,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 811 966,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 14 244,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 491 227,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 2 380 466,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 282 470,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 415 854,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 094 184,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 5 205 347,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 364 369,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 5,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 587,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 86 045,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 565 026,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 7 984,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 651,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 6 232,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 219 233,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 249 786,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3 833,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 349 346,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 4 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 384 741,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 67 844,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3 366 100,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 069 600,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 131 613,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 88 394,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 367 550,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 274 895,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 004,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 82 210,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 644 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 689 874,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 744 544,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 281 265,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 231 648,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 500 685,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 118 508,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 414 297,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 108 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 523 575,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 138 275,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 924 720,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 2 329 499,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 10 760 953,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 1 563 393,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 9 597 049,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 513,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 353,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 350 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 833 103,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 872 693,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 316 544,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 16 571,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 862 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 10 870,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 382 738,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 14 868,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 35,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 047,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 767 211,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 54 255,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 272,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 540 500,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12 221,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 312,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 547,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7 484,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 164,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 261,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 677 213,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 304 496,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 726,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 077,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 40 142,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 346 904,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 682 292,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 516 306,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 12 669,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 203,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 492,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11 219,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 27 170,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 333,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 961 706,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 124 583,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 702 198,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 18 855 212,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5 511,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 7 304 146,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 472 633,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 668 433,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 130 818,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 603 579,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 18 492 237,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 465 972,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 456,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 957 065,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 181 361,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 643 554,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 22 593,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 501 040,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 886 303,0000 | |
| Драгоценные металлы | 80301 | 0,0000 | |
| Кредиты предоставленные | 80401 | 0,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 8 291,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 127,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 27 832,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 922 553,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 772 511,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 200,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 877 511,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 132 412,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 317,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 62,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 131 140,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 548,0000 | |
| Бланки | 91207 | 17,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 28,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 1 240,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 24 624 985,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 17 982 659,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 354 421 525,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 216 931 786,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 34 143 543,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 4 706 949,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 3 868 760,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 18 886 870,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 566 184,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 17,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 17 904,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 765 730,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 34,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 29 550,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 77 655 426,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 603 209 056,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 47 116 585,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 32 726 190,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 15 952 011,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 12 603 033,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 14 577 103,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 24 655 746,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 5 574 544,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 11 581 885,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 11 934 738,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 17 631 485,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 11 150 570,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 9 054 714,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 708 538,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 27 240,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 675 296,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 47 097 449,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 32 744 654,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 15 945 213,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 12 578 437,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 14 570 686,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 24 556 310,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 5 571 151,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 11 641 980,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 11 882 052,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 17 545 261,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 10 726 099,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 9 965 683,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 788 252,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 356 451,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 259,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 615 684 991,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 6 509,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 9 267 115 774,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 39 202 886,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 434 703 939,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 563 658,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 869 105 502,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?