Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.
Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк
Регистрационный номер
3291
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 176 808,0000 | |
| нерезидентам | 10406 | 176 808,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 33 755,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 522,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 21,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 21 984,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 706 385,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 14,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 515 643,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 535 859,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 75 769,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 142 211,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 31,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 31,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 146 170,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 184 596,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 102 630,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 076,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 976,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 10,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 754,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 2 228 706,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 900,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 573,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 92,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 633,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 701,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 9 506,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 218,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 571 556,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 128,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 150,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 011,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 022,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 69 707,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 935,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 219,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 063,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 871,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 382,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 26 435,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 163 431,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 635,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 666,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 632,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 26 384,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 828,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 086,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 25 813,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 249,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 383,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 648,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 677,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 516,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 768,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 003,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 925,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 105 923,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 563,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 46 319,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 24 600,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 709,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 95 505,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 23 984,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 9 908,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 294,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 001,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 186,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 361,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 453,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 314,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 043,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 505,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 15,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 18,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 157,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 19 163,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 37 954,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 053,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 11 305,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 145 817,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 506,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 155,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 243 940,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 36 399,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 194 586,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 675,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 568,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 214,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 16 479,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 14,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 394,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 184,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 090,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 398,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 653 626,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 102 716,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 95 304,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 7 412,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 27,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 350,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 370,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7,0000 | |
Страница была полезной?