Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"
Регистрационный номер
3287
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 35 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 730 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 162 625,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 28 975,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 373 627,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 432 826,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 174 427,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 9 511,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 425 282,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 50 671,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 382 099,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 505 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 261 377,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 43 024,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 10 830,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 30 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 7,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 11 127,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 229 020,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 229 020,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 267 188,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 267 188,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 64 999,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 44 791,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 198 944,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 842 070,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 72 912,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 50 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 300 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 64 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 251 200,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 482 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 147 900,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 12 614,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 124,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 7 894,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 395,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 184 203,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 371,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 8 358,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 376 000,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 709,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 19 960,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 208 319,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 850 763,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 201 186,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 926,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 68 907,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 59,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 520 789,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 15 726,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 5,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 36,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 125,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 290 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 30 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 254 050,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 193 350,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 9,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 28 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 50 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 282 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 441 157,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 439 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 132,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 300 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 11 772,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 100 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 99 361,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 400,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 34 658,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 131 426,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 370 170,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 33 701,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 15 833,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 633,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 100,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4 478,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 643 212,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 300 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 4 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 25 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 14 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 618,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 12 558,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 12 220,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 128,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 19 936,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 238 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 380,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 404 466,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 169 163,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 508 120,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 212 510,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 584 059,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 005 571,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 142 726,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 238 473,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 4 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 72,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 21 215,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 183,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 864,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 96 439,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 362 362,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 517 690,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 356,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 19 265,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 5 142,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 169 091,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 662,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 156 633,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| до востребования | 47201 | 4 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 39 484,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 45,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 28 142,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 118,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 112 565,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 144 981,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 37 441,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 161 032,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 420,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 050,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 180 816,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 160 445,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 515,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 9 613,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 7 655,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 81 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47902 | 814,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 914 710,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 236 288,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 60 298,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 87,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 207 626,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 3 114,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 463,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 5,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 231 692,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 814,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 405,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 190 424,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 64 907,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 41 983,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 575 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 2 493,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 111 180,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 138 081,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 15 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 35 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 583 310,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 121 808,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 240 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 100,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 2,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 29 035,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 271 836,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 0,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 78,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 40 154,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 137 566,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 090,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 580,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 450,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 726,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 298,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 789,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 15,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 817,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 40 738,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 78 462,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 258,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 100 004,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 995,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 688 988,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 92,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 92 925,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 23 585,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 692,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 241,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 740,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 166,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 374,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 29 744,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 318,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 175,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 31 589,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 321 270,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 111 002,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 207 839,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 839,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 480 363,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 75 000,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 95 690,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 234 950,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 962,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 16 289,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 869 178,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 797 852,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 454 017,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 130 285,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 172 679,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 219 323,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 21 547,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 20,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 100 644,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 464,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 97,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 239 056,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 863,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 284,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 328,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 365 897,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 25 759 683,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 110 962,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 110 951,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 11,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 38,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 45 323 441,1328 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 20 760 269,5531 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 450 443,5797 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 8 113 352,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 27 162,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 12 972 252,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Страница была полезной?