Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 368 890,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 110,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 139,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 068,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 31 076,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 28 355,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 164 094,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 318 408,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 806,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 23 743,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 858,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 36 084,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 17 830,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 342,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 270,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 448,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 789 870,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 531 676,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 245 738,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 41,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 7 015,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 32 512,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 18,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 15,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 11,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 89,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 887 750,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 647 390,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 15,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 147 236,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 191 107,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 375 491,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 444 267,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 444 267,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 091 242,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 091 242,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 37 590,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 21 712,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 81,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 815 266,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 203 410,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 37 587,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 51 323,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 252 909,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 30 275,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 28 881,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 15 259,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 6 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 10 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 17 422,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 406 374,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 31 555,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 41 023,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 30 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 10 792,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 376 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 552 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 9 283,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 149 696,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 67 658,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 91 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 3 089,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 536,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 845,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 264,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 509,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 43,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 33 092,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 5 423,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 720,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 16,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 15,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 189,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1 287,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 447 434,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 67 316,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 637,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 27 086,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 891,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 48 599,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 775 650,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 48 280,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 57 959,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 165,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4 630,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 491 422,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 334,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 769,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 23 136,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 374,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 17,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 126,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 948,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 136 629,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 14 535,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 25,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 509,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 777,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 22 637,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 6,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 106,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 507 043,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 295 228,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 427 240,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 293 210,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 700 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 322,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 288,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 618,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 6,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 997 192,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 81,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 67 882,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 383 566,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 627 222,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 32 107,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 10 030,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 29,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 26,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 14 988,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 198,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 110,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 221,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 11 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 159 716,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 759,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 5 236,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 162,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 340 440,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 14 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 633,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44701 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44703 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 1 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 1 564,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 21 368,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 42 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 649,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 2 181,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 442,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 36,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 539 799,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 131 224,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 797 679,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 587 711,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 811 758,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 982 034,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 31 324,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 248 053,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 2 987,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 73,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 155 080,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 635,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 26 227,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 13 266,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 27 894,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 631,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 648,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 949,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 614,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 582 137,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 18 757,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 523 243,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 171 513,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 948,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 45 360,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 454,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 46 538,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 298,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 33 260,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 763,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 749,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 7 440,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 097 744,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 755 425,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 99 844,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 81 393,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 113,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 406,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 50 560,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 8,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 221 054,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 83 996,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 18,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20 636,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 86 693,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 86 159,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 39 284,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 426,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 379,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47609 | 1,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 925 176,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 2 907,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 107 327,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50302 | 22 833,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные по операциям РЕПО | 50401 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 63 555,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 813,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 5 562,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 39,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 20 008,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 075,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 014,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 307,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 224,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 72 330,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 97 705,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 5 527,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 6 164,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 997 409,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 222 853,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 642 065,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 20 441,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 56 823,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 2 082 196,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 767 721,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 41 538,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 160 347,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 218 717,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 45 120,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 653 295,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 74 164,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 010 591,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 314 688,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 72 312,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 98 850,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1 368,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 39 408,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 32 378,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 230 405,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 70,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 775,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 274,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 163,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 211,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 760,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 321,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 19 147,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 35,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 093,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 212,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 76,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 22 344,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 246,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 15,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 286,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 832,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 34 723,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 16 836,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 5 241,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 66,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 7 812,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 082,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 604,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 3 545,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 243,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 16 536,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 003,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 1 358,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 419,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 341,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 109,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 258,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 5 772,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 21 423,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 21 423,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 142,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 3 055,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 17 387,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 22 897,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 264 616,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 187 117,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 145 142,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 47,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 26 016 562,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 12 697 883,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 17 584,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 309 640,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 936,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 183 635,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 2 125,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 7 429,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 124 703,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 281,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 096 008,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 48 233,0000 | |
| Бланки | 91207 | 309,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 18 151 176,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 939 927,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 835 783,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 193 783,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 14 573 415,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 762 840,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 950 527,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 184 780,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 592,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 564 761,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 34 906,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 4 893,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 29 629,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 053,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 112 735,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 11 830,0000 | |
| Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения | 91903 | 411,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 28 351 386,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 77 516 033,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 306 009,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 7 267,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 200 583,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 060 097,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 12,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 85 558,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 66 989,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 70 165,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 6 397,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 2 185,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 601,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 308 118,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 7 267,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 201 087,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 019 832,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 85 558,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 66 989,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 70 165,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 6 397,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 2 185,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 40 265,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10 505,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 31 209 919,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 56,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 065 457,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15 063 483,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 47 944,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 39 300,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 4 296,0000 | |
Страница была полезной?