Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 3 197,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 1 468 932,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 561,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 28 247,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 435 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 104 787,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 316 409,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 240 210,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 616 405,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 395,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 1 205,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 17 924,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 488 770,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 173 032,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 447,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 92,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 918 581,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 360 055,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 148 429,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 88,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 387 537,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3 322,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 83,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 508 837,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 130 190,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 35 212,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 21 509,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 50 000,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 706,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 706,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 714,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 15 294,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 109 276,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 885 536,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 885 536,0000 | |
Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30303 | 18 383,0000 | |
Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30304 | 18 383,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 13 118 337,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 13 118 337,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 77 127,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 2 197,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 28 028,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 81,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 22,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 81,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 31409 | 7 446,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
до востребования | 31501 | 127 367,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 030 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 200,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 247 589,0000 | |
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 364 950,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 3 753 238,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5 165,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 113,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 11 022,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 5 002,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 101,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 32 479,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 301,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 338,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 8,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 99 970,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 343,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 1 599,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 21 902,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 3 783,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 35 263,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 15 412 922,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 116 224,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 176 859,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 238,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 282 700,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 34,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 106,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
Физические лица | 40817 | 2 492 432,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2 762,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 90 411,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 676,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 199,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 116,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 742,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 100,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 41801 | 3,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 10,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 4 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 300,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 171,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 450 277,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 238 690,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 741 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 167 690,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 800,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 204 159,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 24,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 6 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 240,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 11 435,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 558 771,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 125,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 219 995,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 538 016,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 160 075,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 075 592,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 439,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 687 164,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 3 914,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 650,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 700 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 9 829,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 730,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 15 113,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 77 176,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 849,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 43201 | 14,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 383,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 43901 | 49,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 30 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 30 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 60 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 300,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 72 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 700,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 766,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44815 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 563,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 8 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 57 950,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 346,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 533,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 5,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 800,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 26 970,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 823,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 3,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 290 851,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 544 210,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 397 087,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 969 218,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 071 791,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 952 660,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 19 129,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 71 711,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 820,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 10,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 11 353,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 4 290,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 118 880,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 20 025,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 90 763,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 352,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 2 428,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 157,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 657,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 847,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 523 765,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 785 379,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 418 057,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 15 060,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 634,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 126 463,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 111,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 37 960,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 448 389,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 541,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 56 592,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 4,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 388 210,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 51 378,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 712,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 765,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 54 754,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 7 120,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 913,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 15,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 151 983,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 57 234,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 372 676,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 16 681,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 25 245,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 20 080,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 71 322,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 15 322,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 225 930,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 47 648,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 98 802,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 627 356,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 45 401,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 358,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 663,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 450 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 4 507,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 755 121,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 1 140 021,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 245 151,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 31 403,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 49 938,0000 | |
Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 595,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50507 | 595,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 3 858,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 135,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 967,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 523,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 193 310,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 1 933,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 234,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 901,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 296,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 14 988,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 3 092,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 3 092,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 48 508,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 100,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 85 831,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 35 059,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 542,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 632,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 26 765,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 6 045,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 232,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 470 595,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 203 415,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 496 038,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 241 587,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 113 666,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 28 421,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 43 895,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 10 973,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 342,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 27 505,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 775,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4 642,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 28,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 589,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 41 391,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 993,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 817,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 72,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 7,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 278,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7 960,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 23 021,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 34,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 115 092,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 135 489,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 25,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 936,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 10 272,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 705 397,0000 | |
Земля | 60404 | 262,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 228 754,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 70 858,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 589,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 118,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 62,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 1 181,0000 | |
Материалы | 61008 | 9 270,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7 727,0000 | |
Издания | 61010 | 2,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 28 605,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 84 302,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 577 566,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 113 809,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 214 314,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 100 000,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 912,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 100 000,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 912,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 3 400,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 8 031,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 771 029,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 536,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 224 964 573,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 49 648,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 219 829,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 15 723,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 9 395,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 523 323,0000 | |
Бланки | 91207 | 29,0000 | |
Билеты лотерей | 91215 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 101 149,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 408 906,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 32 488 171,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 15 963 366,0000 | |
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 28 341,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 279 849,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 310 258,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 142 372,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 86 348,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 806,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 27,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 270 587,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 68 062,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 4,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 202 920,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 32 356,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 84 651,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 494,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 523 370,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 279 516 825,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 718 665,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 122 517,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 162 255,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 59 634,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 6 554,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 367 779,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 110,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 10 732,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4 439,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 719 562,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 122 518,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 365 388,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 162 255,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 59 634,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 6 554,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 110,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 10 732,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 5 932,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 683,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 116 749 058,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 281,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 10 565 041,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13 594 015,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 000 000,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 314 046,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 91 258 924,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 18 000,0000 |
Страница была полезной?