Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ИНТЕРПРОМБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3266
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 102 120,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 132 130,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 50 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 109 733,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 213,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 324,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 377 844,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 5,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 97 092,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 752,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 14 926,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 56 938,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 74 404,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 949,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 9 674,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 155 697,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 17 519,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 76 488,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 47 002,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 577,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 577,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 25 519,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 57,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 18,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 37 100,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 032,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 536,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 6 975,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 677 633,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 12 207,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 142 725,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 28 545,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 304 133,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 142 725,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 171 270,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 112 425,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 677 633,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 41 795,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 3 996,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 28 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 5 709,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 193 821,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 2 855,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 974,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 16 874,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 556 676,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 172,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 068 255,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 19 278,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 282,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 228 880,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 139,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 65 370,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 876,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 399 140,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1 090,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 30 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 199 815,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 60 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 285,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 75 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 16 302,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 250,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 584,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 27 770,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 420 202,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 49 474,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 8 564,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 434,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 856,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 70,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 22,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 898,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 190 110,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 11 560,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 426 539,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 422 442,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 464 115,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 111 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 24 476,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 038,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 187 449,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 242 258,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 81 412,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 370,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 511,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 151,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 2 122,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 298,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 121,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 998,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 18 896,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 46 750,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 044,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 844,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 93,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 157,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 40 688,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 601,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 626,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 26 858,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 32 056,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 89 724,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 13 568,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 280 358,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 288 854,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 6 192,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 787,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 21,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 65 786,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 12 491,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 55 287,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 353,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 49 069,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 13 966,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 35 228,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 34 503,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 36 273,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 15 611,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 492,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 497,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 806,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 819,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 429,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 465,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 429,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 101,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 560,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 24 484,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 73,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 346,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 194 349,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 40 741,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 22 690,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 995,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 214,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 826,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 305,0000 | |
| Издания | 61010 | 6,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 421 551,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 17 971,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 418 017,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 113 297,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 22 829,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 276,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 130 153,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 8 573,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 19 523,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 8 252,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 17 337,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 637,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 29 008,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 149 893,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 101 038,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 19 261,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 21 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 15,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 671 570,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 399 140,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 1 941,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 227,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 146 730,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 392 421,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 623 789,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 610 592,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 24 300,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 27 025,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 629,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 44,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 28 865,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 646 844,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 315 445,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 062 575,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 681 218,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 149 800,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 124 983,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 278 969,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 551 376,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 14 181,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 1 105,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 21 904,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 2 162,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 062 630,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 684 994,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 123 409,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 276 309,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 321 028,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 149 800,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 225 728,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 15 681,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 1 766,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 26 928,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 64,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 187 714 652,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 551 193,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 106 499,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 180 057 024,0000 | |
Страница была полезной?