Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Регистрационный номер
3251
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 0,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 3 804 750,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 61,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 824 150,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 287 014,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 210,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 183 821,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 39 543,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 137 517,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 7 569,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 223,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 15 918,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 364 002,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 152 483,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 39,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 47 739,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 0,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 676 387,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 272 237,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 631 529,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 117 793,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 189 839,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 962 173,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 52 913,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 30117 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 179 099,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 759 313,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 883 560,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 50,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 96 884,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 120 219,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 53 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 47 322,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 14 220,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 14 220,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 231 088,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 025 992,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 236,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 44 593,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 773 948,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 773 948,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30303 | 907 300,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30304 | 907 300,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 20 465 967,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 20 465 967,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 192 309,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 10 976,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 331 404,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 23 327,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 144 816,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 709,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 485 265,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 87 205,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 42 469,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 153 187,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 5 055 459,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 6 495 057,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 586 687,0000 | |
| до востребования | 31410 | 410 599,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 1 319,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 7 130,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 143,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 87 191,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 856 238,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 371 085,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31610 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31905 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 38 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 123 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 140 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 250 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 79 926,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 570 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 28 545,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 73 611,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 13 339 971,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 7 130,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 046,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 974,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 222 923,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 517 315,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 826,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 655,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3 077,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 193,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 4 628,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 166 011,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 783,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 238 545,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 137,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 576 325,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 15 172 094,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 995 105,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 291 675,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 27,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 25,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 590 694,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 113,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7 328,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 108 985,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 191,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 5 574,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 13 104,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 366,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 965,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18 196,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 72,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 41,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 50 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 560 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 396 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 953 630,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 294 048,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 401,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 21 554,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 209 464,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 574 103,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 857 722,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 28 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 13 444,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 687 901,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 83 515,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 848 699,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 622 985,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 721 960,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 762,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 115,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 379,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 494,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 734,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 454,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 622 281,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 165 817,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 593 218,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 683 917,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 070 411,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 1 815 462,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 97 280,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 138 385,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 97 900,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 82 030,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43105 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 4,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 54,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 93 941,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44201 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 93 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 244 577,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 304 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 39 842,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 144 594,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 43 180,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 330 495,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 177 931,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 60 325,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 980,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 125 903,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 279,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 154 560,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 48 313,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 554 026,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 388 278,0000 | |
| до востребования | 45109 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 19 613,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 492 048,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 85 133,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 464 422,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 239 560,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 680 035,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 174 178,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 422 498,0000 | |
| до востребования | 45209 | 25 491,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 638 237,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 19 988,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 11 564,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 77 673,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 636,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 201,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 25 536,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 193 858,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 33 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 095,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 118,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 684,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 135 349,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 853 252,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 100 232,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 24 308,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12 162,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 57 090,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 425 894,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 618 026,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 254 051,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 155 782,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 428 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 66 641,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 285,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 4 185,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 9 991,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 106,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 101,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 29 870,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 4 360,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 546 351,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 318,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 29,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 513 646,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 146,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| до востребования | 47201 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47208 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 20 001,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 27 298,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 10,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 93 621,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 146 754,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 6 422 876,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 3 404 278,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 89 511,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 374,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 32 189,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2 001,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 45 640,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 37 457,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 609 182,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 694 326,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 252 618,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 29 842,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 266 522,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 0,0000 | |
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47605 | 0,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 0,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47609 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 2 094 706,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 108 177,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 171 446,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 963 388,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 147 949,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 968 221,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50115 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 133 848,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 340 114,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 289 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 50,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 49 865,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 5 561,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 717,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 366,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 086,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 575 289,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 476 814,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 621 149,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 443 171,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 4 555,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 50 115,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 13 832,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 37 292,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 367 722,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 476 144,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 199 127,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 911,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 109 202,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51806 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 600 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 38 650,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 771 301,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 306 123,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 123 400,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 529 924,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 27 301,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 22 713,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 316 619,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 132 106,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 796 340,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 185 182,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | 0,0000 | |
| Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению | 52402 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 4 400,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 108,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 165 876,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 40 036,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 278 453,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 0,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 0,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 60 835,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 15 232,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 226 266,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 19 467,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 18,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 52 499,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 291,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 376,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 32 984,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 239,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 322 168,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 9 664,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 930,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 624,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 18 531,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 341,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 113 081,0000 | |
| Земля | 60404 | 6 063,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 206 880,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 128 802,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 104,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 088,0000 | |
| Материалы | 61008 | 19 779,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 24 452,0000 | |
| Издания | 61010 | 427,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 10,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 858,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 40 910,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 870 377,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 302 292,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 636 378,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 546,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 6 584 336,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 41 940,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 95 828,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 103 278,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 93 905,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 654 729,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 205 766,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 105,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 7 025 942,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 812 667,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 185 188,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 187 010,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 484 120,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 136,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 461 333,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 3 034 817,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 636,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 234 526,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 26,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 48,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 487,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 67,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 576 307,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 11 530 377,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 29 128 738,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 78 189 576,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 996 772,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 639 950,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 30 000,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 2 538 985,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 966 202,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 342 540,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 27 937,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 156,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 255 099,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 137,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 421 387,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 17 662,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 016,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 26 328,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 61,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12 539 281,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 133 374 163,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 19 539 302,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 5 618 914,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 62 474,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 131 387,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 452 077,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 856 350,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 19 345,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 158 386,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 14 751,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 398 705,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 1 056 359,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 683 151,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 920 871,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 700,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 168 840,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 66 108,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 47 679,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 47 696,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 64 851,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 12 257,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 32 538,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 19 500 034,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 5 679 109,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 47 739,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 859 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 168 840,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 94 653,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 395 052,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 710 230,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 876 507,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 62 474,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 14 735,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 1 115 156,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 131 387,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 2 452 077,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 19 345,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 66 177,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 47 679,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 47 696,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 64 851,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 201 341,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 513 291 224,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 501 090 282,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 125 122,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 19 911,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 353 531,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 783 731,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 120 000,0000 | |
Страница была полезной?