Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Регистрационный номер
3176
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 997,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 50,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 128 353,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 115,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 381 600,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 183,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 12 345,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 45 411,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 690,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 70 150,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 455,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 8 413,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 372,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 975,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 13 660,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 171 398,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 119 999,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 438 725,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 140 622,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 201 214,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 96 297,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 26,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 464 859,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 057,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 057,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 73 047,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 73 047,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 29 261,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 097,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 68 233,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 14 950,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 390 015,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 130 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 390 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 259 600,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 60 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 396,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 4 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 48,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 325,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 89 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 20 972,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 130,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 486,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 53,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 970 660,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 170 427,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 748,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 902,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 9,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 6 593,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 703,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 526,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 84 269,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 896,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 559 551,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 38 826,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 79 574,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 16 425,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 314 021,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 238,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 131,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 206,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 817,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 915,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 41,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 25 450,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 14 119,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 23 920,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 15,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 28 216,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 37,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 152 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 240 696,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 196,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 37 584,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 484,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 58 423,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 356,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 262,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 34,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 43 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 438,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 116 464,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 120 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 130 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 400 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 505,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 168 060,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 44 850,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 173 933,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 426 686,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 255 216,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 242 161,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 18 790,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 883,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 109,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 24,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 43,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 65,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 649,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 453,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 37 514,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 607,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 983,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 135,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 796,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 796,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 598,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 30 200,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 41 994,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 907,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 377,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 273,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 38 130,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 15 247,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 15 247,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 118,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 311,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 19 473,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 17 884,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 14 872,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 204,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 28 687,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 28 201,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 9 269,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 277 565,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные по операциям РЕПО | 50201 | 192 333,0000 | |
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 182 441,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 658,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50302 | 11 695,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 169 045,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50404 | 2 955,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для инвестирования | 50703 | 1 673,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50704 | 837,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 150 000,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 229,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 115,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 4 632,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 149 951,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 406,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 45,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 588,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 2 977,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 626,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 252,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 3 890,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 33 504,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 188 366,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 151 482,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 775,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 6 600,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 49 233,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 40 800,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 311 323,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 578,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 027,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 62 785,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 944,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 176,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 699,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 916,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 062,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 008,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 535,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 27,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 439,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 89,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 311,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 889,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 553,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 135,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 657,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 26 225,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 7 044,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 401,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 6 886,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 150,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 88,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 837,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4 003,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 65,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 92,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 113,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 5,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 182,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 8 334,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 8 334,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 173,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 18 815,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 31 010,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 18 849,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 57 626,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 101 818,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 211,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 13 453,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 601,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 54 312,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 59 565,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 14 283,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 73,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 58 172,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 53 560,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 27 097,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 367 299,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 311,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 477 034,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 37 800,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 26 880,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 15 247,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 11,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 467,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 3 555,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 474 527,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 39 207,0000 | |
| Бланки | 91207 | 113,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 51 769,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 373 704,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 714 979,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 151 529,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 307 487,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 425 530,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 834,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 12 297,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 510,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 77,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 259,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 500,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 784 786,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 702 153,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 94 484,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 190 010,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 71 592,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 27 296,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 11 590,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 47 254,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 153 020,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 49,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 94 534,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 27 296,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 190 009,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 71 592,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 11 590,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 47 254,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 153 020,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 159,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 39 160 598,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 27 680 845,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 842 466,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 201 600,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8 435 846,0000 | |
Страница была полезной?