Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 388 901,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 209 782,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 335 061,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 614 289,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 019 929,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 738 162,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 156 588,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 23,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 37 636,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 19 539,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 4 909 700,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 532 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 9 309,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 45 042,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 219 634,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 395 172,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 367,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 1 816 627,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 696,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 16 218,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 639 866,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 675 319,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 14 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 370,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 985,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 263 335,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 638 694,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 12 456,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 32,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 17,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 96 747,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 443,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 33,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 164,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 13 056,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 281 592,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 80 058,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 917,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 32,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 660,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 743,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 258,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 183,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 065,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 189,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 47 119,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 613,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 895,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 53 359,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 422 149,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 662,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 129 379,0000 | |
| Расходы | 70606 | 109 966,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 129 972,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 55 994,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 1 542 495,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 946,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 178,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 10 767,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 671,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 438,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 130,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 568 545,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 502,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 557 043,0000 | |
Страница была полезной?