Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Контур.Банк"
Регистрационный номер
3161
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 4 358,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 50,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 20 531,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 413,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11 901,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 717,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 96,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 521,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 64 291,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 687,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 26 853,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 90,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 900,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 26 164,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 28 039,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 29 341,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 953,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 48 008,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 653,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 553,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 22 079,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 139,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 37 344,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 81,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 316,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 10 785,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 130,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 13 760,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 227,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 108 199,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 61 307,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 047,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 174,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 580,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 48,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 218,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 71 512,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 134,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 174,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 025,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 316,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 6 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 15 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 210,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 096,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 32 489,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 79 494,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 963,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 916,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 490,0000 | |
| до востребования | 45309 | 764,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 89,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 100,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 21,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 193,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 505,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 650,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 210,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 215,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 3 324,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 711,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 300,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 131,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 360,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 331,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 123,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 25,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 21,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 3 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 36,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 28 900,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 15 047,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 336,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 200,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 037,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 162,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 25,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 90,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 18 994,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 289,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 81,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 347,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 99 500,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 4 901,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 3 574,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 6,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 304,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 152,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 79,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 384,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1 036,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 078,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 436,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 315,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 681,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 527,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 896,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 70,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 25,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 325,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 32,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 148,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 993,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 615,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 37,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 734,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 018,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 5 334,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 3 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 517,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 598,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 405,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 266,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 1,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 450,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 208,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 494,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 313,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 332,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 566,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 224,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 1,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 39,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 909,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 4 185,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 4 185,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 10,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 521,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 312,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 45,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 823,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 999,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 1 118,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 606,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 656,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 707,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 8 812,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 111,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 9,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 37 858,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 91,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 718,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 617,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 939,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 274,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 40 293,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 9 567,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 523,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 6 068,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 16 086,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 058 415,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 48 900,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 27,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 65 798,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 23 489,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 8 973,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 161 414,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 252 484,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 304,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 15,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 233,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 958,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 139,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 157,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 638 407,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 13 385,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 13 335,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 50,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 100 003,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 468 301,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 568 304,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3,0000 | |
Страница была полезной?