Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"
Регистрационный номер
312
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 24 436,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 558,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 1,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 5,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12 980,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 284,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10 196,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 30 695,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 632,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 20 993,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 449,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 589,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 606,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 34 151,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 632,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 352,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 175 436,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 665,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 833,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 324,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 890,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 890,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 200,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 200,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 65,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 2,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 90 499,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 30,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 77,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 6,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 18 861,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 589,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 5 177,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 510,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 74,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 11 754,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 133 069,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 715,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 078,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 69,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 256,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 12,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 898,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 637,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 27 632,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 125,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 325,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 276,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11 493,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 6 860,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 503,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 44203 | 24 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 3 000,0000 | |
| до востребования | 44210 | 203,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 50,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 4 801,0000 | |
| до востребования | 44609 | 720,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 5 000,0000 | |
| до востребования | 44909 | 38,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 12 044,0000 | |
| до востребования | 45109 | 90,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 032,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 19 367,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 23 864,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 19 672,0000 | |
| до востребования | 45209 | 13 577,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 13,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 558,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 287,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 117,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 133,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 40,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 28,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 045,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 330,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 447,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 415,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 304,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 61,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 001,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3 300,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 9 523,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 9 523,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 936,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 333,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 29,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 37,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 500,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 897,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 231,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 302,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 6 974,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 1 900,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 832,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 10 202,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 7 760,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 10 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 252,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 077,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 241,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 21 829,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 564,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 169,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 420,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 209,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 38,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 109,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 51,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 21,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 088,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 29,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 328,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 29 640,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 19 069,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 385,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 792,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 5 412,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 88,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 066,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 053,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 48,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 153,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 63,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 25,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 58,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 199,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 3 208,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 3 208,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2 666,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 564,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 1 697,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 700,0000 | |
| Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам | 61404 | 22,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 16 851,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 503,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 030,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 009,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 607 782,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 35 090,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 420,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 76,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 1 029,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 76,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 51,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 384 899,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 171 961,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 61 651,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 65 056,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 169 766,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 427,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 226,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 0,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 378,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 308,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 520,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 698,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 752,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 1 805,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 597,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 829,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 517 781,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 18,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 317 597,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 097 112,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 220 493,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10,0000 | |
Страница была полезной?