Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3061
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 350 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 83 900,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 200,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 72 795,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 34 401,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 112 706,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 24,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 454,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 900,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 139 723,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 25 554,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 010,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 850,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 65 767,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 65 767,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 200 833,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 200 833,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 32 830,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 5 688,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 115 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 300 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 189,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 73 470,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 432 064,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 343,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 976 132,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 586,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 142,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 79,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 637,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 966,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 257,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 26 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 579,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 122 501,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 19 140,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 47 294,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 115 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 11 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 112,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 25 680,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 284 663,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 158 820,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 24 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 62 248,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 84,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 45 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 600,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 21 698,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 315,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 446,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 1 723,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 082,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 392,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 16,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 76,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 64,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 866,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 732,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 527,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 20 296,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 995,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 305 345,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 75,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 539,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 394,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 605,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 196,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 11 814,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 176,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 65,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 473,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 973,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 675,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 385,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 13 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 851,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 31 247,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 935,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 200,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 289,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 285,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 16 133,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 8 311,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 219 547,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 539,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 35 217,0000 | |
| Расходы | 70606 | 212 131,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 349,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 35 699,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 565,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 438 297,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 90 001,0000 | |
| Бланки | 91207 | 25,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 81 481,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 905 202,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 517 799,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 99 500,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 200,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 69 712,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 908 367,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 25 079,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 15 241,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 16,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 135,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 4,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 864,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 46,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 689 151,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 475 383,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 550 418,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 145 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 405 418,0000 | |
Страница была полезной?