Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"
Регистрационный номер
3013
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 226,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 375 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 401 871,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 57 361,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 766,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 343,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 13,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 248 670,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 90 345,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 733,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 27 758,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 40 270,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 48 247,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 145,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 053,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 28,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 220 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 60 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 55 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 75 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 195 604,0000 | |
| до востребования | 32110 | 169,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 212 041,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 29 448,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13 901,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 701 573,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 11 102,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 42 021,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 158 865,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 131,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 025,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 47,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 100,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 50 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 353,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 77 570,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 697,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 161,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 93 033,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 24 440,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 38 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 658 338,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 249 164,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 606 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 474 067,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 46 705,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 11 094,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 090,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 138 210,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 113 931,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 31 949,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 364,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 976,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 328,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 600,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 430 095,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 43 221,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 428,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 094,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 388,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 19 197,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 585,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 167,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 90,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 368 159,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 258 754,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 24 371,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 25 186,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 239,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2 455,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 14 140,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 38 907,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 3 571,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 4 026,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 600,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 126,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 226,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 205 578,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 157 809,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 600,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 650,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 466 302,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 50 453,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 32 220,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 282,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 571,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10 810,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 12,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 181,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 35,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 803,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 167,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 291,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 648,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 158,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 743,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 41 997,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 20 683,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 040 317,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 765,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 348 286,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 031 915,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 297 340,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 011 256,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 119 739,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 302 573,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 110 493,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 6 189 446,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 732 354,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 833 975,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 39 505,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 119 735,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 212 211,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 188 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 165,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 52 718,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 428,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 416,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 411,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 814,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 29,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 078 654,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 845 616,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 427 218,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 423 918,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 300,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 500 053,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 913 667 499,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 288 294 462,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 626 633 735,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 239 355,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?