• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2956

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 799,0000
негосударственным организациям 10204 201 407,0000
физическим лицам 10205 47 794,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 326,0000
Эмиссионный доход 10602 1 350 000,0000
Резервный фонд 10701 33 739,0000
Фонды специального назначения 10702 17 021,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 89 703,0000
Касса обменных пунктов 20206 81 098,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 10 462,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 833,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 984,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 86 540,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 117 727,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 67 894,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 819,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 2 000,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 000,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 489,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 386,0000
Резервы на возможные потери 30410 386,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 10 862,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 157 550,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 160 428,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 36,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 379,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 365,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 75 178,0000
Некоммерческие организации 40503 3 087,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 14 045,0000
Некоммерческие организации 40603 200 000,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 495 718,0000
Коммерческие организации 40702 883 522,0000
Некоммерческие организации 40703 23 633,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 921,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 18,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 51 961,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 25 425,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 15 597,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 63,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 17 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 20,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 204 992,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 416,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 74 306,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 326 517,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 16,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 104,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 385,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 399,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 44,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 30,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 26,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 32 495,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 67 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 405 198,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 75 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 582 621,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 646 557,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 002 845,0000
Резервы на возможные потери 45215 766 062,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 677,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 179 943,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 46 560,0000
Резервы на возможные потери 45515 69 053,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 18 955,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 68 480,0000
Резервы на возможные потери 45615 16 326,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 379,0000
Физическим лицам 45815 4 062,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 441,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 542,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 204,0000
на срок до 30 дней 47102 73,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 407,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 198,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 676 350,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 676 713,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 15 517,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 036,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 122 034,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 425,0000
Требования по получению процентов 47427 343,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 577,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 84 559,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 229,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 952,0000
Прочие долговые обязательства 50107 95 039,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 147,0000
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 368,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 201 136,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 27,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 27,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 38,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 79 213,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 149 036,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 315 252,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 8 292,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 16 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 212 008,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 15 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 780,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 31,0000
Векселя к исполнению 52406 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 376,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 678,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 105,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 546,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 537,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 219,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 713,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 872,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 38,0000
Резервы на возможные потери 60324 35,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 387,0000
Амортизация основных средств 60601 14 485,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 520,0000
Нематериальные активы 60901 100,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 66,0000
Запасы
Запасные части 61002 106,0000
Материалы 61008 47,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 516,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 94 405,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 209 775,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 469,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 62 000,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 872 528,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 75 196,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 677,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 119 165,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 317 372,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 135 853,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 429 885,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 312 024,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 93 029,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 741 437,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 606,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 705,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32 657,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 23 425,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 172 626,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 056 956,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 907,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 135 903,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 708,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 437,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 883,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 136 369,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 703,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 119,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 489 892,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 53,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 62 269 391,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 022 051,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 88 122,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 110 500,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Страница была полезной?