Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Эксперт Банк"
Регистрационный номер
2949
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 51 104,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 896,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 282,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 103,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 805,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 019,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 138,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 776,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 21 055,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 675,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 153,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 477,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 823,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 817,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 817,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 9 564,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 9 564,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 17,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 384,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 524,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 75,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 22 125,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 758,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 225,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 24,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 11,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 13,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 96,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 570,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 13 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 018,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 60 235,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 551,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 012,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 3 202,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 232,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 572,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 192,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 36 825,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 34 171,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 840,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 980,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 10 538,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 456,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 227,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 036,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 978,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 469,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 214,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 121,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 4 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 41,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 29,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 267,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 388,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 526,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 258,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 668,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 135,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 129,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 314,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 609,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 867,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 982,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 125,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 20,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 8 880,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 437,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 984,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 443,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 029,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 21 889,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 280,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 374,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 99,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 423,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 19,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 15,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 52,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 18,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 182,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 587,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 187,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 10,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 212,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 421,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 12,0000 | |
| Материалы | 61008 | 41,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 196,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 468,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 915,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 445,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 458,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 455,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 446,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 257,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 427,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 314,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 298,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 465,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 677,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 115,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 597,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 667,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 225,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 180,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 32 136,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 225 303,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 211 841,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 61 508,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 986,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 20 372,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 580,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 367,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 607,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 644,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 68 494,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 496 259,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 115,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 116,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2,0000 | |
Страница была полезной?