Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество
Регистрационный номер
2883
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 30 956,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 169 044,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 10 105,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 49 895,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 28,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 503,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 59,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 186,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 74 354,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 688,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 49 087,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 48 401,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 15 992,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 895,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 95,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 775,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 11 700,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 43,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 109,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 10 563,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 65 864,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 151,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 471,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 12 184,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 20 033,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 88,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 135,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 380,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 65 162,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 18 112,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 267 948,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 78 799,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 140,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 664,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 49 911,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 65 869,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 63 152,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 762,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 11 269,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 795,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 750,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 5 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 59,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 727,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 65 221,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 361 038,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 216 424,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 84 189,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 724,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 774,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 346,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 38 147,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 22 710,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 247,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 984,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 49,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 539,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 180,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 153,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 56,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 260,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 028,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 5 478,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 073,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 006,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 6 053,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 41,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 300,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 157,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 26,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 10,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 524,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 19,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 975,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 612,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 90 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 41 113,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 86 682,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 90 022,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 457,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 457,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 40,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 40,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 137,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 609,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 212,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 606,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 464,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 29,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 677,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 35,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 19,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 17 821,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 985,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 55,0000 | |
| Материалы | 61008 | 132,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 50,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 057,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 895,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 041,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 18 176,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 263,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 51,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 184,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 274,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 105,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 87,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 511,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 880,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 195,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 29,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 16 956,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 60 074,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 25 403,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 293,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 123 752,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 795,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 170,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 61 363,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 081 741,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 309 156,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 104 236,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 300,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 51 478,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 8 217,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 212,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 782,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 20 674,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 105 406,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 669 778,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 52 135,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 783 121,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 783 126,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 52 130,0000 | |
Страница была полезной?