Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Регистрационный номер
2880
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 1 000 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 717,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10 396,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 855,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 453 405,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 815,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 102 541,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 968,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 838 820,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 65 790,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 789,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 122 945,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 271 419,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 898,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 70 534,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 46,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 256 015,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 256 015,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 15 283 450,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 15 283 450,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 117 298,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 146,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 89,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 111 302,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 327 086,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 80 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 160 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 82 500,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 486,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 771,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 6,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 11 904,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 461,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 61,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 30,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 31 200,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 12 839,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 289,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 24 871,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 930 461,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 105 835,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 27 243,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 164 610,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 668,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 321,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 144,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 417,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 486,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 6 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 22 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 98 191,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 88 650,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 373 311,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 122 540,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 194 532,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 400,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 288,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 800 223,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 66 395,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 283 226,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 876 534,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 238 974,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 197,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 505,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 46,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 53,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 85,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 309,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 12 430,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 463,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 198,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 106,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 1,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 150 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 473 035,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 288 568,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 435 591,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 195 955,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 925 195,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 738 344,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 608 355,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 165 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 804,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 365,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 8 520,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 10 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 775,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 271,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 38,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 577,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 216 086,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 040 251,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 620 872,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 21 621,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 140 334,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 111 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 232,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 36,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 220 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 169 972,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 631 540,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 315,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 82 411,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 171 573,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 142,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 073,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 133 493,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 147 525,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 992,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 992,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24 833,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12 286,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 352,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 285 305,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 46 661,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20 945,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 592,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 248,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 45 007,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 321 502,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 62,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 51 377,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 78 791,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 057,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 45,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 25 201,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 195 933,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 494 535,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 35 866,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 86 614,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 201 226,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 12 898,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 63 155,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 3 400,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 149 700,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 6 200,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 684 673,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 30 220,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 68 298,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 519 580,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 722 752,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 793,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 473,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 286 767,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 29 295,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 331,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 922,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 190,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 133,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 30 700,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 686,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 188,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 140,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 49 861,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 698,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 24,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 239,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 298 003,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 58 854,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 235,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 473,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 423,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 467,0000 | |
| Издания | 61010 | 51,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 178,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 951,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 104 631,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 447 734,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 226,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 227 505,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 329 309,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 918 539,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 791,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 966 562,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 992,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 143,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 171 478,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 082 710,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 277 030,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 139 986,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 460 155,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 659 699,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 13 039,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 7,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 173 270,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 221 474,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 250,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 291 332,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 20 125 117,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 94 956,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 27 428,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 138 244,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 357 524,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 9 106,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 16 705,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 78 251,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 27 428,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 138 244,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 357 524,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 9 106,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 169,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 29 813 857,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 84 080,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 29 729 946,0000 | |
Страница была полезной?