Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2014 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 534 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 188 794,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 224 900,0000 | |
| Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль | 10610 | 37 614,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 029,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 280 032,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 168 644,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 211 634,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 80 828,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 136 102,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 98 743,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 216,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 57 197,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 135,0000 | |
| Взносы в гарантийный фонд платежной системы | 30215 | 1 398,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 365,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 13 542,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 055,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 260 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 495 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 620 984,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 676 821,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 962 270,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 9 454,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 8 767,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 434,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 832,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 23 177,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 678,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 269 973,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 276 189,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 99 269,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 82,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 254 410,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 609,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 310,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 16 348,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 391,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 950,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 80 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 32 660,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 102 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 809,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 9 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 21 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 48 064,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 33,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 166 306,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 437 987,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 102 346,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 104 355,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 925,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 19 651,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 17 156,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 56 999,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 210,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 105 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 39 018,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 205 877,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 148 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 42 024,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 067,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 620,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 17 769,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 62 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 611,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 25 931,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 509 310,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 138 103,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 100 022,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 106 587,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 29 356,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 152 305,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 22 332,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 264 869,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 457 373,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 426,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 850,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 291,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 21 229,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 22 739,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 63 530,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 398,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 379,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 10 016,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 77 041,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 81 905,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 746,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 39 898,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 145 564,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 84 796,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 46 357,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 12 863,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 316,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 406,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 938,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 226,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 153,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 615 174,0000 | |
| Земля | 60404 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 10 120,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду | 60409 | 30 126,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 190 995,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 337,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 274,0000 | |
| Материалы | 61008 | 137,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 495,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 55 412,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 17 425,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 80,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 281,0000 | |
| Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы | |||
| Отложенное налоговое обязательство | 61701 | 42 439,0000 | |
| Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам | 61702 | 30 438,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 741 794,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 118 027,0000 | |
| Расходы | 70606 | 626 791,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 117 451,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 32 993,0000 | |
| Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | 70615 | 30 438,0000 | |
| Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | 70616 | 4 825,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 241 378,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 378 255,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 273 861,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 14 978,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 91,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 660 165,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 810 730,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 34 314,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 373,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 500 185,0000 | |
| Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 156 156,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий | 91319 | 5 822,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 7 363 207,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 230 360,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 53 158,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 205,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 104 030,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 2 272,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 151 980,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 112 218,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 332 372,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 568,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 275 047,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 911 259,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 294,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 075,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 294,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6 075,0000 | |
Страница была полезной?