Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2764
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 11 098,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 73 567,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 6 150,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 1 884,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 5 459,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 072,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 115,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 724,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 671,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 18 257,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 86 903,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 295,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 097,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 333,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 334,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 46 653,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 44 048,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 106,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 16 715,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 075,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 137 595,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 40 750,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 59 703,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 1 704,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 6 082,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 158,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 43 751,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 58 800,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 58 800,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 174 310,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 174 310,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 478,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 77,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 565,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 56 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 60 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 87 289,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 843,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 28 411,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 284,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 4 893,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 49,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 1 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 11,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 20,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 557,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 733,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 318,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 517,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 761,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 841,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 309 128,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 520,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Организации банков | 40801 | 1,0000 | |
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 041,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 65,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 13,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 237,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 128,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 91,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 14 679,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 390,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 9,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 1 774,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 22,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 7 056,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 16 415,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 35 321,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 538,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 8,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 142 245,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 728,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 30 217,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 138 168,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 135 467,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 107,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 84 596,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 281,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 63 135,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 315,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 821,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 47,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 60,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 2 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 375,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 31 976,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 110 170,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 785,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 340 006,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 69 340,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 852,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 717,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 625,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 932,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 288,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 126,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 789,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 213,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 74 998,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 26 410,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 495 918,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 371,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 15 221,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 13 827,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 697,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 091,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 32,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 568,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 509,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 155,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 290,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 25 367,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 377,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 42 848,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 581,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 255,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 564,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 858,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 043,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 101,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 679,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 26 076,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 7 608,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 74 086,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 046,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 754,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 328,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 100 765,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 191,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 364,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 21 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 329,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 3 975,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 42 834,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 6 220,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 530,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 4 800,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 5 063,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 474 847,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 17 583,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 56 831,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 27 727,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 108 799,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 343,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 200,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 178,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 72,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 661,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 206,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 640,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 598,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 493,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 159,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 36,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 364,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 89,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 112,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 792,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 4 143,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 885,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 44,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 013,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 12 064,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 4 662,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 258,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3 229,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 048,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 92,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 127,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 678,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 128,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 97,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 350,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 2,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 21,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 117,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 6 186,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 6 186,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 245,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 23 025,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 858,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 22 891,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 38 951,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7 445,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 012,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 77,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 851,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 37 452,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 253,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 403,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 904,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 27 953,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 466,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 478,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 30 555,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 37 972,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 075,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 530 996,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 312,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 708 258,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 513 833,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 37 246,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 243 120,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 663 674,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 827 667,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 81 151,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 22 496,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 18 873,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 116,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 146,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 266,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 140 893,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 513 290,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 158,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 158,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 295,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13 928 424,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13 928 719,0000 | |
Страница была полезной?